안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
이번 주 포트폴리오는 전반적으로 기술주 중심으로 비중을 조정하였습니다. 주요 레버리지 상품(TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지 등)의 비중이 크게 증가했으며, 신규로 “포니링크” 종목을 매수하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.41% 하락하여 현재 -4.64%를 기록하고 있습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
| TQQQ | 24.17% (+3.50%) | -3.62% (-7.46%) |
| QQQM | 8.57% (-0.38%) | -7.79% (-2.11%) |
| IJR | 8.51% (-1.02%) | -9.50% (-2.19%) |
| SCHD | 7.20% (-0.66%) | +1.49% (-2.76%) |
| SPLG | 6.90% (-1.71%) | +5.09% (-2.19%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 11.33% (+2.92%) | -8.99% (-3.98%) |
| RISE 미국나스닥100 | 9.98% (-0.70%) | -7.12% (-3.00%) |
| ACE 미국S&P500 | 9.71% (-0.65%) | -2.68% (-2.86%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 6.14% (-1.38%) | +0.66% (-2.39%) |
| UPRO | 3.93% (-0.12%) | -12.59% (-6.62%) |
| SOXL | 1.97% (+0.24%) | +1.96% (-4.62%) |
| SMST | 1.24% (-0.25%) | -13.02% (-22.96%) |
| 포니링크 | 매수 | 매수 |
| LAES | 0.16% (+0.02%) | +6.65% (+12.76%) |
종목 리뷰
- TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
레버리지 비중을 늘리며 장기적 상승에 대비하는 전략을 선택했습니다. - 포니링크
향후 국내시장의 자율주행시장의 활성화를 기대하며 신규 매수 하였습니다.
뉴스 및 전망
- 주요 지수 변동 (3월 15일): 4주 연속 하락 이후 가장 큰 반등으로, 25년 들어 최대 상승폭을 기록했습니다.
– S&P 500: +2.13%
– 나스닥 종합지수: +2.61%
– 다우존스 산업평균지수: +1.66% - 연방정부 폐쇄 리스크 해소: 연방정부가 폐쇄 위기를 피하면서 투자 심리가 개선되었습니다.
- 트럼프 관세 정책 발언 부재: 트럼프 전 대통령의 관세 관련 발언이 없었던 점이 시장 안정에 기여했습니다.
- 푸틴-트럼프 협상 기대감: 글로벌 증시가 동반 상승하며 긍정적인 영향을 미쳤습니다
- 기술주와 반도체 섹터(엔비디아, 애플 등) 강세가 시장 상승을 주도했습니다.
- 2월 소비자물가지수(CPI): 예상보다 낮은 CPI 상승률은 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사하며 연준의 긴축 정책 완화 기대감을 높였습니다.
– 전년 동기 대비 +2.8% 상승 (전망치 2.9% 하회)
– 전월 대비 +0.2% 상승 (전망치 0.3% 하회) - 국채 금리 및 원자재
– 미국 10년물 국채 금리는 +5bp 상승하여 4.31%를 기록했습니다.
– 금 가격은 트로이온스당 $2,994로 소폭 하락했으나 장중 $3,000를 돌파하기도 했습니다.
이번 주의 상승은 연방정부 폐쇄 위기 해소와 CPI 완화가 긍정적 투자 심리를 이끌었으며, 특히 나스닥 중심의 강세가 눈에 띄었습니다. 다만 금요일 주가 상승이 일시적인 반등일지 추세전환일지 아직 불확실한 만큼 4월 초 관세 정책발표 이전까지는 신중한 접근이 필요합니다.