안녕하세요, 주알남입니다.
이번 주는 미국 증시가 트럼프 대통령의 강력한 관세 정책과 중국의 보복 조치 등 악재로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 이번 가계부를 통해 시장의 급락 배경과 제 포트폴리오의 변화를 분석해 보겠습니다.
종목 비중 및 수익률
전반적인 시장 급락으로 인해 포트폴리오가 큰 타격을 입었습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 큰 폭으로 하락하여 전체 수익률은 지난주 대비 -15.2% 하락한 -20.04%를 기록했습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 23.88% (-0.73%) | -32.83% (-23.89%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 13.64% (+1.64%) | -19.01% (-15.16%) |
| RISE 미국나스닥100 | 11.22% (+0.92%) | -12.76% (-8.37%) |
| ACE 미국S&P500 | 9.27% (-0.81%) | -6.87% (-7.60%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 7.16% (+0.79%) | -2.29% (-6.00%) |
| QQQM | 6.68% (-0.70%) | -18.00% (-9.52%) |
| IJR | 6.59% (-1.05%) | -17.96% (-8.80%) |
| SPLG | 6.83% (+0.30%) | -5.12% (-10.22%) |
| SCHD | 6.16% (-0.81%) | -6.91% (-9.23%) |
| UPRO | 3.94% (-0.12%) | -34.77% (-20.63%) |
| SOXL | 2.03% (+0.43%) | -41.11% (-29.91%) |
| TSLL | 1.66% (+0.67%) | -10.41% (-19.90%) |
| SMST | 0.53% (-0.54%) | -19.23% (-6.60%) |
| 포니링크 | 0.20% (+0.02%) | -13.40% (-4.76%) |
| LAES | 0.16% (-0.04%) | -25.48% (-9.17%) |
종목 리뷰
기술주 중심 ETF(TQQQ, SOXL, TSLL)
트럼프 대통령의 관세 정책과 중국의 보복 조치로 기술주들이 큰 타격을 입으며, 레버리지 ETF들이 급격히 하락했습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -23.89%, -29.91%의 큰 하락을 기록했습니다. TSLL 역시 -19.90% 하락하며 시장 변동성의 영향을 크게 받았습니다. 역대급 미국 증시의 하락으로 불안정성이 크게 증가하였지만, 이를 지렛대 삼아 더 큰 수익을 위해 안전자산(1배수 ETF, SCHD 등)의 비중을 줄이고 레베리지 상품의 비중을 꾸준히 늘려가고 있습니다.
주요 뉴스 및 시장 전망
트럼프 관세 정책으로 시장 불안 증폭
트럼프 대통령이 4월 2일 모든 수입 상품에 추가 관세 부과를 발표하면서 글로벌 무역 갈등이 심화되었습니다. 이로 인해 주요 지수가 급락했고, 시장은 조정 국면에 진입했습니다.
- S&P 500 지수는 주간 9.1% 하락, 특히 4월 4일 하루 동안 6% 급락하여 5,074.08에 마감했습니다.
- 나스닥 지수는 주간 10% 하락하며 공식적으로 약세장(Bear Market)에 진입했습니다.
- 다우존스 산업평균지수는 주간 7.9% 하락하며 조정 국면에 돌입했습니다.
기술주 급락
애플, 엔비디아, 테슬라 등 주요 기술주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 애플은 트럼프 관세 정책 발표 이후 이틀간 약 16% 하락했고, 엔비디아와 테슬라는 각각 20%, 36% 하락했습니다.
중국의 보복 관세 발표
중국은 미국의 추가 관세에 대응해 보복 관세를 발표했습니다. 이는 글로벌 공급망에 부정적 영향을 미쳐 미국 기업들의 매출 감소와 비용 증가를 야기할 가능성이 높습니다.
경제 우려 증가
연방준비제도(Fed)는 관세 정책이 인플레이션과 경기 둔화를 초래할 가능성을 경고했습니다. 이에 따라 CBOE 변동성 지수(VIX)는 팬데믹 이후 최고 수준까지 상승하며 투자자들의 불안이 확대되었습니다.
종합 분석
이번 주 미국 증시는 트럼프 대통령의 강력한 관세 조치와 글로벌 무역 갈등으로 인해 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 특히 기술주가 가장 큰 피해를 입었으며, 글로벌 경기 둔화 우려와 인플레이션 압력이 높아지며 시장의 변동성이 더욱 커졌습니다. 앞으로의 시장 상황은 불확실성이 크며, 신중한 리스크 관리와 분산 투자 전략이 요구됩니다. 그럼에도 불구하고 여러가지 상황을 분석해 볼때, 경기 침체로 접어들지 않는다면 역대급 저점매수의 기회가 될 수 있으므로, 차분히 분할 매수로 대응할 생각입니다.