안녕하세요, 주알남입니다.
이번 주는 트럼프 행정부의 관세 일부 유예 조치에도 불구하고, 시장 불확실성이 여전히 높게 유지된 한 주였습니다. 특히 기술주들의 변동성이 확대되며 전체적으로 포트폴리오의 수익률이 하락했습니다. 자세한 내용을 함께 살펴보겠습니다.
종목 비중 및 수익률
총 수익률은 지난주 대비 -3.67% 하락한 -18.06%를 기록했습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 24.34% (-0.77%) | -28.20% (-5.59%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 16.40% (-0.34%) | -17.09% (-5.55%) |
| RISE 미국나스닥100 | 10.03% (+0.10%) | -14.09% (-2.93%) |
| ACE 미국S&P500 | 8.99% (+0.18%) | -8.79% (-2.16%) |
| SPLG | 6.85% (+0.19%) | -3.97% (-1.56%) |
| QQQM | 6.74% (+0.13%) | -16.39% (-2.07%) |
| IJR | 6.46% (+0.33%) | -18.87% (+0.59%) |
| SCHD | 4.26% (-1.43%) | -7.96% (+0.25%) |
| UPRO | 4.30% (-0.02%) | -30.19% (-3.50%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 3.34% (-0.46%) | -7.51% (-1.68%) |
| TSLL | 3.39% (+0.69%) | -8.31% (-7.45%) |
| SOXL | 1.12% (-0.07%) | -39.39% (-6.92%) |
| YINN | 2.11% (+0.83%) | +11.37% (-17.36%) |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 1.14% (+0.58%) | +2.40% (-4.81%) |
| 포니링크 | 0.20% (+0.02%) | -11.48% (+6.75%) |
| LAES | 0.16% (-0.01%) | -28.20% (-7.86%) |
| SMST | 0.08% (±0.00%) | -53.28% (-6.13%) |
종목 리뷰
TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들은 관세 불확실성과 주요 기업 실적 발표에 대한 우려로 인해 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -5.59%, -6.92%의 추가 하락을 기록했습니다.
TSLL
테슬라 관련 ETF인 TSLL은 큰 변동성을 나타내며 전주 대비 -7.45%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 불안감이 반영된 것으로 분석됩니다.
YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
중국 관련 ETF는 최근 강세에서 돌아서며 각각 -17.36%, -4.81%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 중국을 겨냥한 관세 정책의 영향으로 풀이됩니다.
주요 뉴스 및 시장 전망
관세 정책 완화에도 불확실성 지속
트럼프 행정부가 중국산 전자제품에 대한 관세 일부를 일시적으로 유예하면서 시장이 일시 반등했으나, 해당 조치가 임시적이라는 점이 밝혀지며 다시 하락했습니다. 시장 전문가들은 “관세 갈등의 최악은 지났다”는 의견과 함께, 여전히 높은 불확실성을 경고하고 있습니다.
기술주 중심 시장 약세 지속
엔비디아가 중국 수출 관련 비용 증가를 발표하며 시간외 거래에서 6% 이상 급락하는 등 기술주들의 변동성이 확대되었습니다. 애플, 마이크로소프트 등 주요 기업들도 관세 정책에 따라 주가가 크게 흔들렸습니다.
연준 긴축 우려 지속
제롬 파월 연준 의장은 최근 관세 인상이 경제 성장 둔화와 물가 상승을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 향후 연준 인사들의 연설과 주요 기업 실적 발표(테슬라, 알파벳 등)가 예정되어 있어 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다.
향후 시장 전망
단기적으로 관세 정책, 연준의 긴축 우려, 주요 기업의 실적 발표 등으로 인해 시장의 높은 변동성이 계속될 것으로 전망됩니다. S&P 500 지수가 추가 하락할 경우 연준의 시장 개입 가능성도 예상되는 만큼 저가 매수 전략을 유지하고 있습니다.