안녕하세요, 주알남입니다.
2025년 10월 셋째 주 미국 증시는 지난주 관세 폭탄 쇼크에서 극적으로 반등하는 한 주를 보냈습니다. 트럼프 대통령이 주말 동안 중국과의 관계 개선을 시사하며 100% 추가 관세가 “지속 불가능하다”고 발언한 것이 결정적이었습니다. 개인적으로는 TSLL이 11% 반등하며 48.98%의 수익률을 회복했고, TQQQ, UPRO, SOXL 등 레버리지 ETF 비중을 대폭 확대하며 공격적 포지셔닝으로 전환한 의미 있는 한 주를 상세히 정리해 보겠습니다.
📈 주요 시장 지수 현황 (2025년 10월 13일 ~ 10월 19일)
S&P500: 6,664.01 🔺 +111.50 (+1.70%)
NASDAQ: 22,679.97 🔺 +475.54 (+2.14%)
DOW: 46,190.61 🔺 +711.01 (+1.56%)
RUSSELL2000: 2,452.17 🔺 +57.58 (+2.40%)
KOSPI: 3,748.89 🔺 +138.29 (+3.83%)
KOSDAQ: 859.54 🔺 +0.05 (+0.01%)
모든 주요 지수가 1.5% 이상 상승하며 지난주 급락분을 상당 부분 회복했습니다. 특히 나스닥이 2.14% 상승하며 기술주 중심의 강력한 반등을 보여줬습니다.
💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화
총 수익률은 지난주 대비 +0.79% 상승한 +9.05%를 기록했습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| QQQM | 14.10% (-1.67%) | +11.09% (+1.71%) |
| SPLG | 14.09% (-1.15%) | +12.02% (+0.93%) |
| SCHD | 13.41% (-0.20%) | +1.01% (+0.07%) |
| IJR | 12.56% (-1.51%) | +3.07% (+2.04%) |
| TIGER 미국배당다우존스 | 8.15% (-0.28%) | -2.67% (-1.70%) |
| 1Q 미국나스닥100 | 8.12% (-0.36%) | +5.73% (-3.01%) |
| TSLL | 8.08% (+1.19%) | +48.98% (+11.10%) |
| 1Q 미국S&P500 | 6.23% (-0.25%) | +3.44% (-2.41%) |
| SLDP | 4.23% (+0.22%) | +50.00% (-11.45%) |
| QS | 3.08% (+0.06%) | +2.26% (+3.54%) |
| 동아쏘시오홀딩스 | 2.50% (-0.14%) | -0.34% (-3.65%) |
| TQQQ | 1.87% (+1.21%) | +7.49% (+2.16%) |
| UPRO | 1.83% (+1.40%) | +4.61% (+0.04%) |
| SOXL | 1.75% (+1.47%) | +6.71% (+1.18%) |
이번 주는 레버리지 전략을 대폭 강화한 한 주였습니다! TQQQ, UPRO, SOXL의 비중을 각각 1.2~1.5%씩 대폭 확대하며 총 레버리지 비중이 5.45%에 달하게 되었습니다.
TSLL도 11.10% 반등하며 48.98%의 수익률을 회복했고, 비중도 1.19% 추가로 늘려 8.08%로 확대했습니다. 지난주 42% 폭락의 충격에서 빠르게 회복하는 모습입니다.
QS가 대역전을 이뤘습니다! 3.54% 상승하며 -1.28%에서 +2.26%로 흑자 전환에 성공했네요. 재매수 타이밍이 적절했던 것 같습니다.
SLDP는 11.45% 조정을 받았지만 여전히 50.00%의 높은 수익률을 유지하고 있습니다.
📰 주간 뉴스 요약
10월 13일 (월요일) – 극적인 반전
- 트럼프 유화 발언: “중국과의 무역 관계 잘 될 것” 발언으로 관세 우려 완화
- 브로드컴 10% 폭등: 오픈AI와 1,500억 달러 규모 AI 칩 파트너십
- S&P 500 1.56% 반등: 저가 매수세 대거 유입
10월 14일 (화요일) – 파월의 비둘기파 선회
- 파월 의장: 고용 하방 리스크 커지며 추가 금리 인하 시사
- QT 종료 시사: 양적 긴축 종료 시점 가까워져 유동성 완화 기대
- 대형 은행 실적: 웰스파고 7.15% 폭등, JP모건은 실망
10월 15일 (수요일) – 은행주 호실적
- 뱅크오브아메리카: 이익 23% 증가로 4.37% 상승
- ASML 긍정적: 내년 매출 전망 양호하며 반도체주 강세
- LVMH 12% 급등: 미국·중화권 수요 회복으로 올해 첫 성장
10월 16일 (목요일) – 지역 은행 쇼크
- 지역은행 급락: 자이언스 뱅커프 부실대출 공시로 13% 폭락
- 금 4,300달러: 안전자산 선호로 3% 이상 급등
- VIX 25 돌파: 공포 지수 22% 급등하며 불안 확산
10월 17일 (금요일) – 불안 진정
- 트럼프 재확인: “100% 추가 관세 지속 불가능” 발언
- 지역은행 회복: 다른 은행들 견조한 실적으로 불안 진정
- 아멕스 7% 급등: EPS 19% 성장으로 소비 지출 강세 확인
📌 다음 주 주목할 일정
10월 21일 (월요일): 넷플릭스, 코카콜라, 록히드마틴 실적
10월 22일 (화요일): 테슬라, IBM 실적
10월 23일 (수요일): 인텔, 포드, T-모바일 실적
10월 24일 (목요일): P&G 실적, 9월 CPI 발표 (헤드라인 +0.3%, 근원 +3.1% 예상)
10월 29일: 10월 FOMC 회의 (25bp 금리 인하 100% 반영)
💭 종합 분석 및 향후 전망
이번 주는 정말 극적인 반전의 한 주였습니다. 지난주 관세 폭탄으로 패닉에 빠졌던 시장이 트럼프의 유화적 발언과 파월의 비둘기파 전환으로 빠르게 회복했습니다.
이번 주 핵심 포인트들:
- 트럼프의 180도 전환: “100% 추가 관세가 지속 불가능하다”는 발언은 정말 극적이었습니다. 한 주 만에 완전히 입장을 바꾼 것인데, 이는 시장과 경제에 미치는 충격을 의식한 결과로 보입니다.
- 파월의 비둘기파 선회: 고용 하방 리스크를 강조하며 추가 금리 인하를 시사한 것은 시장에 큰 힘이 되었습니다. 특히 QT 종료 시사는 유동성 완화에 대한 기대를 크게 높였습니다.
- AI 투자 지속: 브로드컴-오픈AI 1,500억 달러 파트너십, 블랙록 등의 400억 달러 데이터센터 인수 등 AI 투자가 계속되고 있어 이 분야의 모멘텀이 여전히 강력함을 보여줬습니다.
포트폴리오 관점에서는 매우 공격적인 결정을 내린 한 주였습니다. 레버리지 ETF 비중을 대폭 확대한 것은 시장의 반등 모멘텀에 적극적으로 베팅한 것입니다.
TQQQ, UPRO, SOXL의 비중을 각각 1% 이상씩 늘려 총 5.45%로 확대했습니다. 여기에 TSLL 8.08%까지 합치면 총 레버리지 비중이 13.53%에 달합니다. 이는 상당히 공격적인 포지셔닝이지만, 금리 인하 사이클과 관세 우려 완화라는 두 가지 큰 호재를 감안한 전략적 결정입니다.
TSLL의 11% 반등으로 48.98%의 수익률을 회복한 것은 고무적입니다. 지난주 42% 폭락의 충격이 컸지만, 빠른 회복 속도를 보이고 있습니다.
QS의 흑자 전환도 만족스럽습니다. 재매수 후 바로 플러스로 돌아서며 전고체 배터리 분야의 저력을 다시 한번 확인했습니다.
SLDP가 11% 조정을 받은 것은 아쉽지만, 여전히 50%의 수익률을 유지하고 있어 장기 투자 관점은 변함없습니다.
다음 주는 빅테크 실적 발표가 쏟아집니다. 특히 화요일 테슬라 실적은 TSLL에 직접적 영향을 미치므로 주목해야 합니다. 목요일 9월 CPI 발표도 연준의 금리 인하 경로를 확인하는 중요한 지표가 될 것입니다.
시장이 관세 우려에서 벗어나 금리 인하와 AI 투자라는 긍정적 흐름으로 돌아서고 있습니다. 레버리지 비중 확대는 이러한 흐름에 적극적으로 베팅하는 전략입니다.
물론 레버리지는 양날의 검입니다. 지난주 TSLL의 42% 폭락을 경험했기에 그 위험성을 잘 알고 있습니다. 하지만 분산된 레버리지 포지션(TQQQ, UPRO, SOXL)과 안정적인 대형주 ETF들의 균형을 유지하며 리스크를 관리하고 있습니다.
극적인 반전 속에서 공격적 포지셔닝으로 전환한 도전적인 한 주였습니다!
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