웅덩이 매매법 성공 사례

안녕하세요, 주알남입니다.

2025년 11월 마지막 주 미국 증시는 그야말로 ‘대역전극’이었습니다. 지난주 -2.74% 폭락했던 나스닥이 이번 주 +4.91% 급등했고, S&P 500은 +3.73% 상승하며 사상 최고치에 근접했습니다. 특히 지난주 적자 전환했던 레버리지 ETF들이 20% 이상 폭등하며 웅덩이 매매법의 효과를 극적으로 증명한 한 주였죠. 12월 금리 인하 확률 80% 돌파와 구글의 AI 경쟁력 강화가 시장을 견인한 환희의 한 주를 상세히 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2025년 11월 24일 ~ 11월 29일)

S&P500: 6,849.09 🔺 +246.10 (+3.73%)
NASDAQ: 23,365.69 🔺 +1,092.61 (+4.91%)
DOW: 47,716.42 🔺 +1,471.01 (+3.18%)
RUSSELL2000: 2,500.43 🔺 +130.84 (+5.52%)
KOSPI: 3,926.59 🔺 +73.33 (+1.90%)
KOSDAQ: 912.67 🔺 +48.72 (+5.64%)

이번 주는 모든 주요 지수가 강력한 상승세를 보이며 시장 전반의 회복을 보여줬습니다. S&P 500이 월요일 하루에만 1.5% 급등하며 6주 만의 최고 상승률을 기록했고, 4거래일 연속 상승으로 사상 최고치에 근접했습니다. 나스닥은 +4.91%로 큰 폭으로 올랐으며, 다우는 무려 +1,471.01포인트나 뛰어올랐죠. 러셀 2000도 화요일 하루에만 +2.14% 폭등하며 소형주·가치주로의 자금 이동(순환매)을 보여줬습니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

지난주 웅덩이 매매법으로 분할 매수했던 레버리지 ETF들이 20% 이상 폭등하며 대역전극을 연출했습니다. 모든 종목이 플러스 수익률을 달성한 완벽한 한 주였습니다!

총 수익률은 지난주 대비 7.44% 상승한 +13.2%를 기록하였습니다.

종목	비중(변동)	수익률(변동)
QQQM	12.29% (+0.17%)	+15.63% (+4.60%) 🚀
IJR	11.95% (-0.36%)	+9.50% (+4.64%) 🚀
SPYM	11.93% (-0.45%)	+19.32% (+4.08%) 🚀
SCHD	11.85% (+0.13%)	+7.01% (+1.28%) ⬆️
1Q 미국나스닥100	7.79% (-0.19%)	+13.18% (+5.33%) 🚀
TIGER 미국배당다우존스	7.76% (-0.41%)	+3.57% (+2.11%) ⬆️
TSLL	7.21% (+0.74%)	+38.78% (+22.99%) 🚀🚀🚀
1Q 미국S&P500	6.42% (±0.00%)	+10.40% (+3.84%) 🚀
SOXL	6.38% (+0.05%)	+20.01% (+27.59%) 💥💥 대역전!
TQQQ	5.73% (+0.36%)	+12.33% (+14.40%) 💥💥 대역전!
UPRO	2.90% (+0.09%)	+13.33% (+11.22%) 🚀
SLDP	2.73% (-0.11%)	+13.62% (+3.77%) ⬆️
QS	2.64% (-0.03%)	-2.53% (+5.85%) ⬆️ 적자 축소
동아쏘시오홀딩스	2.41% (+0.01%)	+7.34% (+7.97%) 💥 흑자전환!

🎯 주요 변화 포인트

🎉🎉 웅덩이 매매법의 대승리!
지난주 월요일과 목요일 급락 시 분할 매수했던 레버리지 ETF들이 극적으로 반등했습니다:

SOXL: -7.58% → +20.01% (+27.59% 상승!) 💥💥
TQQQ: -2.07% → +12.33% (+14.40% 상승!) 💥💥
UPRO: +2.11% → +13.33% (+11.22% 상승!) 🚀

이는 제가 지난주 강조했던 것처럼, “웅덩이가 얼마나 깊은지는 떨어지고 나서야 알 수 있다”는 원칙의 완벽한 증명입니다. 단기 손실을 감수하고 분할 매수를 고수한 전략이 단 일주일 만에 결실을 맺었죠.

🚀🚀🚀 TSLL의 폭발적 상승
TSLL은 +22.99% 폭등하며 +38.78%의 수익률을 기록했습니다. 지난주 +15.79%에서 한 주 만에 23%포인트나 뛰어올랐죠. 테슬라의 AI 칩 개발 소식(AI5 완성, AI6 착수)과 시장 전반의 상승세가 맞물린 결과입니다.

💥 동아쏘시오홀딩스 흑자 전환
+7.97% 급등하며 -0.63%에서 +7.34%로 극적인 흑자 전환을 이뤘습니다. 국내 제약주에 대한 관심이 되살아난 모습입니다.

🎊 전 종목 플러스 달성!
포트폴리오 내 모든 종목이 플러스 수익률을 기록했습니다. QS만 유일하게 -2.53% 적자지만, 지난주 -8.38%에서 5.85%포인트나 회복하며 적자 폭을 크게 줄였습니다.

📊 안정적인 비중 관리
대부분 종목의 비중 변동이 ±0.5% 이내로 매우 안정적입니다. 이는 급등 국면에서도 과도한 추격 매수를 하지 않고 원칙을 지켰다는 의미입니다. TSLL만 +0.74% 증가했는데, 이는 자연스러운 가격 상승에 따른 비중 증가입니다.

🏆 최고 수익률

TSLL +38.78%
SOXL +20.01%
SPYM +19.32%
QQQM +15.63%
SLDP +13.62%

레버리지 ETF와 전고체 배터리가 상위권을 차지했고, 대형 ETF들도 견조한 성과를 보여줬습니다.

📰 주간 뉴스 요약

11월 24일 (월요일) – 대반전의 시작

시장: S&P 500 +1.5% 급등, 6주 만의 최고 상승률! 🚀
나스닥 100: +2% 폭등하며 기술주 랠리 주도
연준 비둘기파: 크리스토퍼 월러 이사 “12월 금리 인하 적절” 발언
샌프란시스코 연은: 메리 데일리 총재도 12월 인하 지지, 노동시장 침체 우려 근거
12월 인하 확률: CME FedWatch 80% 이상 돌파!
구글 폭등: 제미나이 3 모델에 대한 호평으로 +6.31% 급등
- 세일즈포스 CEO의 극찬이 시장 분위기 주도
테슬라: 일론 머스크 “AI5 완성 단계, AI6 개발 착수” 발표로 +6.83% 급등
노보노디스크: 알츠하이머 치료제 임상 실패로 -8% 폭락

11월 25일 (화요일) – 순환매 본격화

러셀 2000: +2.14% 폭등, 소형주·가치주로 자금 이동 가속
경기 민감주: 금리 인하 기대감에 강세
메타-구글: 메타가 구글 AI 칩(TPU) 도입 논의 보도
- 알파벳 상승, 엔비디아·AMD·오라클 약세
콜스: 15분기 만의 실적 서프라이즈 + CEO 교체로 +42% 폭등 💥
차기 연준 의장: 케빈 해셋 유력 후보 거론, 저금리 기조 기대감 강화
ADP 주간 고용: 11월 첫 주까지 평균 13,500개 일자리 감소 (노동시장 냉각)
소비자 신뢰: 88.7로 전월 대비 6.8포인트 급락 (7개월 최대 하락폭)
9월 소매판매: +0.2% 증가 (둔화), 통제그룹은 -0.1% 감소
9월 PPI: 전월 대비 +0.3%, 근원 PPI +0.1%로 인플레이션 진정

11월 26일 (수요일) – 4일 연속 상승

S&P 500: 4거래일 연속 상승 지속
델: AI 서버 수요 강세, 4분기 매출 전망 대폭 상향으로 +5.79% 상승
오라클: 도이치뱅크 매수 의견에 +4.03% 상승
연준 베이지북: 경제 활동 변화 없음, 고용 소폭 감소, 물가 완만 상승
- 12월 금리 인하 논리에 힘 실림
신규 실업수당: 216,000건으로 예상(225,000건)보다 양호, 4월 이후 최저

11월 27일 (목요일) – 추수감사절

미국 증시: 휴장
미중 관계: 시진핑, 트럼프에게 먼저 통화 요청
- 양국 관계 유지 기대, 우크라이나 종전 논의
- 지정학적 긴장 완화 신호

11월 28일 (금요일) – 산타 랠리 예고

S&P 500: +0.54% 상승하며 사상 최고치 근접
인텔: 애플 파운드리 저사양 M 프로세서 생산 관측에 +10% 급등 💥
월마트: 블랙프라이데이 소비 호조로 +1.29% 상승, 사상 최고가
Fear & Greed Index: 18(극도의 공포) 기록에도 시장 상승 지속
11월 월간 결산:
- S&P 500: 7개월 연속 상승
- 나스닥 100: 3월 이후 첫 월간 하락 (순환매 영향)

주간 핵심 이슈

🏦 12월 1일 양적긴축(QT) 종료 예정
유동성 환경 개선 기대감이 시장을 지탱했습니다.

🤖 AI 리더십 경쟁
구글 TPU vs 엔비디아 GPU 구도가 형성됐지만, 월가는 “AI 시장 자체가 커지므로 둘 다 수혜”로 판단. 엔비디아는 여전히 ‘왕’으로 불림.

🎄 산타 랠리 기대감
추수감사절 이후 전통적인 연말 랠리 시즌 진입. JP모건은 2026년 말 S&P 500 목표가 7,500 제시.

📌 다음 주 주목할 일정

📊 주요 경제 지표 발표

월요일: 11월 ISM 제조업 PMI
수요일: 11월 ISM 서비스업 PMI, 11월 ADP 민간 고용 변화
중요성: 연준의 12월 금리 인하 결정에 참고할 핵심 데이터

🏦 12월 1일 양적긴축(QT) 종료

연준의 긴축 정책 공식 종료
유동성 환경 개선 기대

💻 AI 경쟁 지속

구글 TPU vs 엔비디아 GPU 경쟁 구도 심화
메타의 TPU 도입 논의 후속 소식 주목

📈 연말 랠리 본격화

12월 FOMC 회의(12월 17-18일) 대기
산타 랠리 전통적 시즌 돌입

💭 종합 분석 및 향후 전망

🎊 웅덩이 매매법의 완벽한 증명

이번 주는 제 투자 원칙의 효과를 극적으로 증명한 한 주였습니다. 지난주 월요일과 목요일, 시장이 공포에 빠졌을 때 안전자산을 일부 매도하고 레버리지 ETF를 분할 매수했던 결정이 단 일주일 만에 결실을 맺었죠.

지난주 실행한 것:

월요일 급락(-1%) 시 1차 매수
목요일 폭락(-1.56%) 시 2차 매수
SOXL, TQQQ, UPRO 비중 총 6.16% 확대

이번 주 결과:

SOXL: -7.58% → +20.01% (+27.59% 상승!)
TQQQ: -2.07% → +12.33% (+14.40% 상승!)
UPRO: +2.11% → +13.33% (+11.22% 상승!)

제가 지난주 글에서 강조했던 것을 기억하시나요?

“웅덩이가 얼마나 깊은지는 떨어지고 나서야 알 수 있습니다. 타이밍을 정확히 잡는 것은 불가능하므로 단기 손실을 감수하고 분할 매수로 평균 단가를 낮추는 것이 원칙입니다.”

지난주 목요일 2차 매수 직후에는 -9.45%(SOXL), -7.14%(TQQQ) 손실을 입었습니다. 하지만 원칙을 지켰고, 단 일주일 만에 모든 적자를 만회하고도 20% 이상의 수익을 냈습니다.

이것이 바로 ‘웅덩이 매매법‘의 힘입니다.

🚀 세 가지 호재의 완벽한 조합

이번 주 시장 급등은 세 가지 호재가 동시에 작용한 결과였습니다.

첫째, 12월 금리 인하 확률 80% 돌파

월요일 크리스토퍼 월러 연준 이사와 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재가 잇따라 12월 금리 인하를 지지했습니다. CME FedWatch는 인하 확률을 80% 이상으로 반영했죠.

수요일 발표된 베이지북도 “경제 활동 변화 없음, 고용 소폭 감소, 물가 완만 상승”이라며 금리 인하 논리에 힘을 실어줬습니다.

게다가 12월 1일 양적긴축(QT) 종료가 확정되면서 유동성 환경 개선에 대한 기대까지 더해졌습니다.

둘째, 구글의 AI 경쟁력 강화

월요일 구글이 제미나이 3 모델에 대한 호평을 받으며 +6.31% 폭등했습니다. 세일즈포스 CEO의 극찬이 시장 분위기를 주도했죠.

화요일에는 메타가 구글의 AI 칩(TPU) 도입을 논의 중이라는 보도가 나왔습니다. 이는 엔비디아 독점 구도에 균열을 낼 수 있다는 신호였지만, 월가는 오히려 “AI 시장 전체가 커지고 있다”며 긍정적으로 해석했습니다.

셋째, 순환매로 인한 광범위한 상승

화요일 러셀 2000이 +2.14% 폭등하며 소형주·가치주로 자금이 대거 이동했습니다. 이는 나스닥만 오르는 좁은 랠리가 아니라, 시장 전반이 상승하는 건강한 랠리임을 보여줬죠.

금요일 인텔이 +10% 급등하고, 월마트가 사상 최고가를 경신한 것도 같은 맥락입니다. AI 기술주뿐 아니라 전통 산업주까지 골고루 오르고 있습니다.

📊 11월의 교훈: 나스닥 하락, 하지만 S&P는 상승

11월 월간 실적을 보면 흥미로운 점이 있습니다:

S&P 500: 7개월 연속 상승
나스닥 100: 3월 이후 첫 월간 하락

같은 달인데 왜 이런 차이가 생겼을까요? 바로 순환매 때문입니다.

11월 내내 기술주에서 가치주로, 대형주에서 소형주로 자금이 이동했습니다. 나스닥 100은 빅테크 중심이라 고평가 논란으로 조정받았지만, S&P 500은 500개 종목으로 분산되어 있어 다른 섹터의 상승이 기술주 하락을 상쇄했죠.

이는 제가 평소 강조하는 분산 투자의 중요성을 다시 한번 입증합니다. SPYM(S&P 500 ETF)이 +19.32%로 여전히 최상위 수익률을 유지하는 이유입니다.

💡 레버리지 ETF의 양날의 검

이번 주 레버리지 ETF들이 20% 이상 급등했지만, 이는 지난주 10% 이상 급락했기 때문에 가능한 것이었습니다. 레버리지 상품은 상승도 증폭하지만 하락도 증폭합니다.

SOXL 사례:

지난주: -9.45% 급락 (적자 전환)
이번 주: +27.59% 폭등 (흑자 전환)

만약 지난주 패닉에 빠져 SOXL을 손절했다면? 이번 주 +27.59% 수익을 놓쳤을 것입니다.

반대로 지난주 고점에서 SOXL을 추격 매수했다면? -9.45% 손실을 입고 이번 주 반등해도 본전 찾기도 힘들었을 것입니다.

이것이 바로 제가 강조하는 “급락 시 분할 매수, 급등 시 추격 금지” 원칙의 중요성입니다.

🎄 산타 랠리, 정말 올까?

추수감사절이 지나고 12월이 시작되면서 전통적인 산타 랠리 시즌에 돌입했습니다. 역사적으로 11월 말~12월은 증시가 강세를 보이는 시기죠.

올해도 산타 랠리가 올까요? 긍정적인 신호들이 많습니다:

호재:

12월 금리 인하 확률 80%
12월 1일 QT 종료로 유동성 개선
S&P 500 사상 최고치 근접
AI 시장 전반적 성장 (구글·엔비디아 공존)
순환매로 광범위한 상승
JP모건 2026년 S&P 500 목표가 7,500

리스크:

나스닥 100의 11월 월간 하락 (기술주 피로)
소비자 신뢰 지수 급락 (88.7, 전월 대비 -6.8)
고용 시장 냉각 (ADP 주당 13,500개 감소)
Fear & Greed Index 18 (극도의 공포)

흥미로운 점은 Fear & Greed Index가 18(극도의 공포)인데도 시장이 +3% 이상 급등했다는 것입니다. 이는 **”공포는 극에 달했지만, 펀더멘털은 견고하다”**는 신호일 수 있습니다.

제 판단은 이렇습니다: 산타 랠리는 올 가능성이 높지만, 일직선 상승은 아닐 것입니다. 12월 FOMC(17-18일) 전후로 변동성이 있을 수 있고, 실제 금리 인하 폭과 내년 전망이 시장 방향을 결정할 것입니다.

📊 포트폴리오 전략: 승리 후 다음 준비

현재 상황:

최고 수익: TSLL +38.78%, SOXL +20.01%, SPYM +19.32%
두 자릿수: QQQM +15.63%, SLDP +13.62%, 1Q나스닥100 +13.18%, UPRO +13.33%, TQQQ +12.33%
안정적: SCHD +7.01%, 동아쏘시오 +7.34%, IJR +9.50%
유일한 적자: QS -2.53% (하지만 지난주 -8.38%에서 크게 개선)

이번 주 교훈:

웅덩이 매매법의 효과: 분할 매수 원칙이 단 일주일 만에 결실
분산 투자의 힘: SPYM +19.32%로 최상위 수익률 유지
감정 배제의 중요성: 지난주 패닉 속에서도 원칙 고수
레버리지의 양날의 검: 급락에 매수, 급등에 추격 금지

다음 주 전략:

1. 레버리지 비중은 현재 수준 유지
SOXL, TQQQ, UPRO가 모두 흑자 전환했습니다. 추가 확대는 위험하고, 축소는 아직 이릅니다. 현재 수준(약 15%)을 유지하며 12월 FOMC 결과를 지켜봅니다.

2. 급등 시 추격 매수 금지
이번 주처럼 +3~4% 급등한 후에는 단기 조정이 올 가능성이 높습니다. 추격 매수는 절대 금물입니다.

3. 조정 시 추가 분할 매수 준비
다음 주 ISM PMI나 ADP 고용이 부정적으로 나와 조정이 온다면? 다시 한번 웅덩이 매매법을 적용할 것입니다. 다만 이번에는 안전자산 비중이 이미 줄어든 상태이므로 매수 규모는 제한적입니다.

4. QS 손절 또는 장기 보유 결정
-2.53%까지 회복했지만 여전히 적자입니다. 다음 주 추가 하락 시 손절을 진지하게 고려해야 합니다. 반대로 흑자 전환하면 장기 보유 결정.

5. 배당주는 절대 방어선 유지
SCHD, IJR 합산 비중 23.8%. 이는 포트폴리오 안정성의 핵심이므로 어떤 상황에서도 20% 이하로 줄이지 않습니다.

6. 12월 1일 QT 종료 효과 관찰
유동성이 실제로 개선되는지, 시장에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 관찰합니다.

7. 12월 FOMC 대비 현금 확보
12월 17-18일 FOMC 전후로 변동성이 클 수 있습니다. 급락 시 추가 매수를 위해 일부 현금 여력을 확보해둡니다.

💪 “주식시장은 투자자의 피를 먹고 자란다”

이번 주를 돌아보며 다시 한번 확인한 것이 있습니다. 시장은 정말로 “투자자의 피를 먹고 자랍니다.”

지난주 목요일, 엔비디아가 완벽한 실적을 발표했는데도 시장은 -2.16% 폭락했습니다. VIX는 26을 넘어섰고, Fear & Greed Index는 극도의 공포(18)를 기록했죠. 대부분의 투자자들이 패닉에 빠져 매도했을 것입니다.

하지만 저는 그 순간에 매수했습니다. 왜냐하면 웅덩이 매매법의 원칙이 “모두가 공포에 빠질 때 분할 매수한다”이기 때문입니다.

결과는? 단 일주일 만에 레버리지 ETF +20% 이상, 전 종목 플러스 전환.

이것이 제가 평소 강조하는 투자 자금 흐름 만들기의 핵심입니다:

안전자산(60-70%)과 공격자산(30-40%) 비율 유지
급락 시 안전자산 일부를 매도해 공격자산 매수
분할 매수로 평균 단가 낮추기
단기 손실을 감수하되 원칙은 절대 포기하지 않기

다음 주도 이 원칙을 지키며, 시장이 어떻게 움직이든 준비된 투자자로 남겠습니다. 여러분도 함께 원칙을 지키며, 현명한 투자 여정을 이어가시길 바랍니다!

🔔 미주알 텔레그램 채널 🔔

매일 미국 경제 관련 주요 뉴스와 실시간 나스닥 알림을 받아보고 싶으신가요?
지금 바로 아래 텔레그램 채널을 추가해 보세요!

[텔레그램 채널 추가하기] ➡️ https://t.me/+3Ok9_l_f1Q5iZDk1

2025년 11월 30일 주식 가계부: 웅덩이 매매법의 대승리, 레버리지 ETF 대역전극!