241117 주식 가계부: 기술주와 반도체 급락 속 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.


종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 기술주와 반도체주가 큰 폭으로 하락하며 수익률에 영향을 미쳤습니다. 지난주 비중을 높인 DGRW의 일부를 매도하여 하락한 TQQQ 비중을 늘려 기술주의 상승 전환에 대비했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 -5.42% 하락하여 현재 +10.08%를 기록 중입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.68% (+1.27%)+37.02% (-23.55%)
SPLG10.67% (+0.35%)+12.32% (-2.60%)
SPYD9.41% (+0.42%)+11.69% (-1.22%)
RSP9.34% (+0.34%)+11.12% (-2.13%)
SOXL6.95% (+0.03%)-11.41% (-18.61%)
SCHD7.39% (+0.28%)+5.79% (-1.85%)
ACE 미국S&P5006.77% (+0.58%)+5.58% (-0.36%)
RISE 미국나스닥1006.75% (+0.61%)-0.89% (-1.04%)
ACE 미국배당다우존스6.74% (+0.60%)+3.99% (-0.20%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.51% (+0.52%)+4.46% (+0.77%)
DGRW4.29% (-1.99%)-2.05% (-3.23%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.68% (-0.14%)+9.16% (-16.10%)
SK하이닉스0.99% (-0.06%)+4.54% (-13.08%)
삼성전자0.89% (-0.01%)-15.87% (-5.50%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)0.87% (+0.19%)+31.09% (-2.72%)
RISE 200위클리커버드콜매도매도
총 수익률: +10.08% (-5.42%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 기술주 급락을 저가 매수의 기회로 활용해 비중을 늘렸습니다.
  • DGRW: 일부 매도를 통해 안전 자산 비중을 조정하고, 기술주 상승에 대비했습니다.
  • RISE 200위클리커버드콜: 현금 확보를 위해 전액 매도했습니다.

증시 전망

이번 주는 CPI와 PPI 지표 발표가 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 주 초반에는 대선 이후의 상승세가 이어졌으나, 지표가 추후 금리 인하에 부정적으로 해석되면서 기술주와 반도체주 중심의 급락이 발생했습니다.

지난주의 상승분을 상당 부분 반납하였으나, 가상화폐 시장은 상승세를 지속하고 있습니다. 급락을 과도한 하락으로 해석하고 있으며, 다음 주 초 반등을 기대하며 기술주의 비중을 일부 늘려 시장에 대비하고 있습니다.

241110 주식 가계부: 트럼프 당선 효과로 기술주와 가상화폐 급등


안녕하세요, 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 미국 대선에서 트럼프의 당선으로 기술주와 가상화폐 관련주의 큰 상승이 발생했습니다. 지난주 해당 주식의 비중을 높인 전략이 효과를 보이며, 포트폴리오 총 수익률은 이번 주 7.37% 상승해 +15.50%를 기록했습니다. 이번 주에는 급등한 주식을 대부분 매도해 수익을 실현하고, 안전 자산 비중을 다시 높였습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ19.41% (-2.46%)+60.57% (+32.59%)
SPLG10.32% (-0.39%)+14.92% (+6.65%)
SPYD8.99% (-0.52%)+12.91% (+4.60%)
RSP9.00% (-0.38%)+13.25% (+6.12%)
SOXL6.92% (-1.28%)+7.20% (+15.06%)
SCHD7.11% (-0.18%)+7.64% (+0.97%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)1.68% (-3.24%)+33.81% (+15.47%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호5.99% (+1.55%)+3.69% (+0.77%)
ACE 미국S&P5006.19% (+1.61%)+5.94% (+2.47%)
ACE 미국배당다우존스6.14% (+1.46%)+4.19% (+1.15%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.82% (-2.97%)+25.26% (+15.67%)
DGRW6.28% (매수)+1.18% (매수)
SK하이닉스1.05% (변동 없음)+17.62% (+10.73%)
삼성전자0.90% (-0.09%)-10.37% (-1.85%)
RISE 200위클리커버드콜1.93% (+0.15%)-0.84% (+2.32%)
RISE 미국나스닥1006.14% (매수)+0.15% (매수)
ETHU매도매도
CONL매도매도
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN매도매도
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)매도매도
ACE 미국30년국채액티브매도매도
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)매도매도

총 수익률: +15.50% (+7.37%)

종목 리뷰

  • DGRW, RISE 미국나스닥100: 포트폴리오 안정성을 높이기 위해 1배수 상품을 신규 매수했습니다.
  • CONL, ETHU: 가상화폐 관련주의 급등으로 전량 매도하여 수익을 실현했습니다.
  • 메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN, RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H), ACE 미국30년국채액티브: 채권 시장의 가격 상승 동력이 약화된 것으로 판단해 전량 손실 매도했습니다.
  • TIGER 인도니프티50레버리지(합성): 트럼프 당선 이후 인도 시장의 위축 우려로 전량 매도했습니다.

증시 전망

이번 주는 미국 대선이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 트럼프의 당선으로 불확실성이 해소되며 시장이 긍정적인 반응을 보였습니다. 특히 가상화폐 시장과 테슬라를 포함한 기술주가 큰 폭으로 상승했습니다.

트럼프 당선 후 주식 시장의 급등세로 포트폴리오도 큰 상승률을 기록했으며, 이를 단기적인 현상으로 보고 수익률이 큰 종목을 매도하며 포트폴리오를 안정적인 종목 위주로 재조정했습니다. 레버리지 상품 비중을 줄이고, 1배수 상품을 확대해 향후 변동성에 대비하고 있습니다.

트럼프 당선 효과로 상승세가 이어질 가능성이 있지만, 취임전 남은 기간 동안의 상황 변화 가능성도 염두에 두고 시장을 주시할 계획입니다.

241103 주식 가계부: 기술주 급락 속 저가 매수 전략

안녕하세요, 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 주요 기업 실적 발표에 따른 기술주, 반도체주, 가상화폐 관련주의 급락으로 큰 변동을 겪었습니다. 하락이 과도하다고 판단하여 안전자산의 비중을 줄이고, 급락한 종목들의 비중을 늘렸습니다. 총 수익률은 이번 주 -4.39% 하락하여 +8.13%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.87% (+3.29%)+27.98% (-16.06%)
SPLG10.71% (+0.13%)+8.27% (-2.20%)
SPYD9.51% (+0.15%)+8.31% (-2.80%)
RSP9.38% (+0.15%)+7.13% (-1.69%)
SOXL8.20% (-0.42%)-7.86% (-11.06%)
SCHD7.29% (-0.07%)+6.67% (-0.32%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)4.92% (+0.53%)+18.34% (-1.83%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호4.44% (+0.13%)+2.92% (-1.69%)
ACE 미국S&P5004.58% (+0.44%)+3.47% (-2.45%)
ACE 미국배당다우존스4.68% (+0.21%)+3.04% (-1.78%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)4.79% (+1.11%)+9.59% (-14.84%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.30% (+0.06%)+1.25% (-2.25%)
RISE 200위클리커버드콜2.12% (+0.15%)-3.16% (+0.36%)
CONL1.52% (-1.70%)-16.24% (-21.01%)
ETHU1.10% (+0.22%)-13.35% (-5.88%)
SK하이닉스1.05% (+0.30%)+6.89% (-13.26%)
삼성전자0.99% (+0.01%)-8.52% (-0.47%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)0.68% (-0.01%)-9.28% (-1.96%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN0.62% (-0.39%)-7.79% (-0.36%)
ACE 미국30년국채액티브0.58% (-0.04%)-3.33% (+0.45%)
TSLQ매도매도
TWG매도매도
총 수익률: +8.13% (-4.39%)

종목 리뷰

  • TSLQ, TWG: 타이밍 매매를 노리고 매수했으나 손실을 남기고 전액 손절했습니다. 앞으로는 이러한 매매를 지양하려 합니다.
  • TQQQ: 기술주 비중을 늘리기 위해 비중을 +3.29%로 확대했습니다.
  • SOXL, TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성): 반도체주의 비중을 늘려 향후 반등 시 수익률을 극대화할 계획입니다.
  • CONL: 가상화폐 거래소의 실적 발표 이후 약 -30% 하락하며 수익률이 큰 폭으로 하락했습니다. 하락할 때마다 비중을 추가해 향후 상승장을 대비하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 주요 기업 실적 발표와 지표 발표가 이어진 가운데, 슈마컴의 회계부정 이슈로 반도체 시장이 급락했습니다. 빅테크 기업들의 실적은 기대치를 대체로 상회했지만, 엇갈린 경제 지표와 미 대선을 앞둔 불확실성 속에서 기술주와 반도체주가 약세를 보였습니다.

저는 견조한 실적을 바탕으로 장기적으로 기술주와 반도체주에 대한 긍정적인 견해를 유지하며, 이를 저가 매수 기회로 판단해 비중을 늘렸습니다. 다음 주는 미국 대선이 예정되어 있어, 당선자의 정책이 증시에 미칠 영향을 분석하며 포트폴리오를 재점검할 계획입니다.

241027 주식 가계부: 기술주 반등과 포트폴리오 변화

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주에도 주식 가계부 리뷰 시작합니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ18.58% (+0.28%)+44.04% (+2.12%)
SPLG10.58% (+0.05%)+10.47% (+0.46%)
SPYD9.36% (-0.08%)+10.16% (-0.95%)
RSP9.22% (-0.07%)+8.82% (-0.80%)
SOXL8.22% (+0.11%)+3.20% (+0.65%)
SCHD7.29% (-0.07%)+7.50% (-1.04%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)5.39% (+0.15%)+23.53% (+3.36%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호4.31% (+0.02%)+4.90% (+0.29%)
ACE 미국S&P5004.18% (+0.04%)+5.92% (변동 없음)
ACE 미국배당다우존스3.81% (변동 없음)+4.82% (변동 없음)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)3.68% (+0.03%)+25.45% (+1.02%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.24% (-0.07%)+2.85% (-0.65%)
CONL3.22% (-0.97%)+0.13% (-4.64%)
RISE 200위클리커버드콜1.97% (변동 없음)-0.36% (+0.11%)
ACE 미국30년국채액티브1.53% (+0.02%)-2.23% (+0.63%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.44% (+0.01%)-5.13% (-0.36%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.33% (-0.01%)-7.99% (-0.67%)
SK하이닉스0.75% (+0.05%)+28.94% (+8.79%)
삼성전자0.83% (-0.05%)-13.17% (-5.12%)
TSLQ신규-14.38% (신규)
TWG신규-74.45% (신규)
DGRW매도매도
총 수익률 : +12.52% (+0.01%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주는 기술주에서 반등 조짐이 보이며 소폭 상승세가 지속된 한 주였습니다. 포트폴리오 내 일부 변동성 높은 종목을 소량 매수해 레버리지 효과를 기대했으나, 높은 변동성으로 인해 일부 손실이 발생했습니다. 다행히 비중이 크지 않아 포트폴리오 총 수익률은 +0.01% 올라 보합에 머물렀습니다.

종목 리뷰

  • TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성): 미국 기술주 상승에 힘입어 각각 +2.12%, +3.36%의 수익률 상승을 기록하며 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.
  • SK하이닉스: +8.79%의 수익률 상승으로 포트폴리오에 긍정적인 기여를 하고 있습니다.
  • 삼성전자: -5.12% 하락하며 약세를 이어가고 있습니다.
  • TSLQ, TWG: 변동성이 큰 종목으로 소액 투자하였으나, 각각 -14.38%, -74.45%의 성과를 기록하며 변동성 높은 투자의 리스크를 실감했습니다.
  • CONL: 가상화폐 시장의 급등락이 이어지며 수익률이 하락세를 보이고 있습니다.
  • DGRW: 일시적으로 전량 매도하였으며, 미 대선 이후 시장 상황에 따라 재진입을 고려하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 테슬라의 예상을 웃도는 실적 발표가 기술주 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다음 주에는 본격적인 빅테크 기업들의 실적 발표가 이어질 예정이므로 상승 흐름이 지속될지 주목해야 할 시기입니다. 주말 동안 이스라엘의 절제된 이란 공격이 있었으나, 미 대선을 앞두고 이 이슈가 시장에 미칠 영향에도 관심을 기울여야 할 것입니다.

241020 주식 가계부: 미 대선과 가상화폐 시장 주목

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부 리뷰를 시작합니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ18.30% (+0.37%)+41.92% (+2.78%)
SPLG10.53% (+0.25%)+10.01% (+2.58%)
SPYD9.44% (+0.35%)+11.11% (+4.09%)
RSP9.29% (+0.25%)+9.62% (+2.82%)
SOXL8.11% (+0.33%)+2.55% (-9.83%)
SCHD7.36% (-1.25%)+8.54% (+2.64%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)5.24% (+0.16%)+20.17% (+3.58%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호4.29% (+0.14%)+4.61% (+3.29%)
DGRW4.63% (신규)+1.15% (신규)
ACE 미국S&P5004.14% (+0.11%)+5.92% (+2.67%)
ACE 미국배당다우존스3.81% (+0.58%)+4.82% (+2.63%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)3.65% (-0.47%)+24.43% (-0.56%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.31% (+0.05%)+4.85% (+1.35%)
RISE 200위클리커버드콜1.97% (+0.01%)-0.47% (+0.37%)
ACE 미국30년국채액티브1.51% (+0.01%)-2.86% (+0.62%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.44% (+0.01%)-4.77% (+0.86%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.34% (변동 없음)-7.32% (변동 없음)
SK하이닉스0.70% (+0.01%)+20.15% (+0.83%)
삼성전자0.88% (변동 없음)-8.05% (+0.16%)
SSO매도매도
YINN매도매도
ETHU매도매도
총 수익률: +12.51% (+1.11%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주는 주요 기술주와 지수 연동 종목들의 수익률이 전반적으로 상승세를 보였습니다.
차익실현이나 안전자산 확보차원에서 일부 종목을 매도하였고, 저변동선 배당 ETF를 추가 매수함으로써 안전자산의 비중을 확대하면서 리스크 헷징 역할을 할 수 있도록 하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 +1.11% 증가하여 +12.51%로 증가하였습니다.

종목 리뷰

  • YINN: 중국 증시의 상승을 기대하며 매수했으나, 미 대선을 앞두고 전량 손실 매도하였습니다.
  • SOO: 기술주 레버리지 상품에서 차익을 실현하기 위해 전량 수익 매도하였습니다.
  • ETUH: 가상화폐 관련 상품에서 수익 실현을 위해 전량 매도하였습니다.
  • DGRW: 안전 자산 비중을 높이기 위해 신규 매수한 종목입니다.

증시 전망

이번 주 미국 주식 시장은 주요 기업들의 견조한 실적에 힘입어 상승세를 유지했습니다. 특히 가상화폐 관련 주식들이 큰 폭으로 상승한 한 주였습니다. 앞으로 이 흐름이 어디까지 이어질지 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다. 미 대선을 앞둔 만큼 여전히 변동성에 대비하는 전략이 필요하며, 다음 주부터 시작되는 주요 기업들의 실적 발표가 중요한 시점이 될 것입니다.

241006 주식 가계부: 변동성 높은 주식 시장과 포트폴리오 조정

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부 리뷰입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ17.70% (+0.88%)+34.53% (+3.73%)
SOXL7.52% (+0.18%)+6.40% (+0.86%)
SPLG10.36% (+0.53%)+6.01% (+3.02%)
SPYD9.85% (+1.00%)+6.80% (+2.35%)
SCHD8.67% (+0.46%)+4.70% (+3.24%)
RSP9.15% (+0.43%)+5.82% (+2.67%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)4.69% (-0.11%)+14.08% (-5.21%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)4.84% (+0.08%)+8.81% (-0.58%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.38% (-0.10%)+5.15% (-5.41%)
CONL4.62% (+1.82%)-1.00% (-27.86%)
ACE 미국S&P5004.01% (+0.11%)+0.55% (+0.40%)
ACE 미국배당다우존스2.79% (+0.11%)+0.81% (+1.74%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.42% (+0.02%)-3.59% (-1.14%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.52% (+0.03%)-1.44% (+0.19%)
ACE 미국30년국채액티브1.56% (+0.04%)-2.00% (+0.00%)
SK하이닉스0.86% (+0.18%)+11.68% (-9.52%)
삼성전자0.71% (-0.01%)-7.86% (-5.22%)
RISE 200위클리커버드콜1.93% (+0.35%)-2.68% (-1.83%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호3.70% (+0.14%)-0.03% (+1.50%)
SPYU매도매도
ETHU0.20% (신규)-4.04% (신규)
SSO0.28% (신규)+4.35% (신규)
TECL0.22% (신규)+10.73% (신규)
총 수익률: +8.69% (-0.2%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주는 변동성이 큰 한 주였습니다. 결과적으로는 보합세를 기록했지만, 가상화폐 시장의 비중을 높이고 S&P500 레버리지 비중을 줄여 포트폴리오의 안정성을 확보하는 데 주력했습니다. 수익률은 -0.2%로 소폭 하락했지만, 큰 변화 없이 포트폴리오를 유지했습니다.

종목 리뷰

ETHU: 가상화폐 시장의 다양성을 확보하기 위해 소액으로 신규 진입했습니다.

SSO: S&P500 레버리지 비중을 조정하기 위해 SPYU 매도 후 신규로 진입한 종목입니다.

TECL: 기술주 비중을 늘려 상승장에 대비하기 위해 신규로 편입했습니다.

CONL: 가상화폐 시장이 크게 하락하면서 비중을 늘렸음에도 불구하고 수익률이 악화되었습니다.

증시 전망

이번 주 미국 주식 시장은 변동성이 심한 한 주였습니다. 주 초반 상승세를 이어가던 증시는 이스라엘과 이란의 충돌로 인해 급변했으며, 원유 가격 급등과 함께 주가도 급락했습니다. 다행히 금요일 고용보고서 발표가 긍정적으로 해석되면서 일정 부분 회복했습니다.

다음 주에는 이스라엘과 이란 간의 충돌 양상이 시장 변동성을 키울 가능성이 큽니다. 불확실성이 커진 만큼, 안정 자산 비중을 추가 확보하는 전략이 필요할 것 같습니다.