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250330 주식 가계부: 다시 하락세? 불안정한 미국 증시와 나의 투자 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

지난 한 주간의 주식 가계부를 공유하며, 다시 불안정한 모습을 보인 미국 증시 상황과 함께 저의 투자 전략을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 시장은 전반적으로 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 크게 하락했고, 신규 매수한 TSLL 역시 하락했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -2.22% 하락하여 현재 -4.84%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.61% (-0.34%)-8.94% (-7.15%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.00% (+0.42%)-3.85% (+1.21%)
RISE 미국나스닥10010.30% (+0.32%)-4.39% (+0.82%)
ACE 미국S&P50010.08% (+0.32%)+0.73% (+0.89%)
IJR7.64% (+0.09%)-9.16% (-0.96%)
QQQM7.38% (-0.57%)-8.48% (-1.94%)
SCHD6.97% (-0.19%)+2.32% (-0.71%)
SPLG6.53% (-0.34%)+5.10% (-1.72%)
ACE 미국배당다우존스6.37% (+0.19%)+3.71% (+0.67%)
UPRO4.06% (-0.11%)-14.14% (-4.33%)
SOXL1.60% (-0.06%)-11.20% (-11.15%)
SMST1.07% (-0.07%)-12.63% (+5.42%)
TSLL0.99% (+0.35%)+9.49% (-2.53%)
LAES0.20% (0.00%)-16.31% (-10.87%)
포니링크0.18% (0.00%)-8.64% (-5.51%)

종목 리뷰

TQQQ, SOXL, TSLL
미국 시장 급락으로 레버리지 ETF들의 수익률도 큰 타격을 입었습니다. 이를 저가 매수 기회로 활용하여 추가 매수했으나, 하락 폭이 커 비중이 오히려 소폭 줄었습니다. 전반적으로 기술주에 대한 불안감이 다시 커졌습니다.

뉴스 및 전망

주요 경제 지표
– 소비자 신뢰지수 하락: 3월 소비자 신뢰지수가 92.5로 하락하며 경기 전망 악화를 나타냈습니다.
– GDP 성장률 전망 하향: 애틀랜타 연준은 1분기 GDP 성장률을 -1.8%로 전망했고, BNP 파리바는 2025년 GDP 성장률을 기존 1.8%에서 1.7%로 하향했습니다.
– 미국 제조업 PMI 위축: 3월 제조업 PMI가 48.9로 경기 위축을 지속했습니다.
– 실업수당 청구 건수 증가: 주간 실업수당 청구 건수가 예상보다 높아 노동시장 둔화를 시사했습니다.

주요 정책 발표
– 트럼프 대통령 관세 정책 강화: 4월 2일부터 모든 수입 자동차에 25% 관세 부과 발표로 자동차 업계 우려 증가.
– 미중 무역 갈등 심화: 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 반도체와 해운 산업에 대한 추가 조사 발표.
– 유럽연합(EU)의 보복 관세 발표로 글로벌 무역 긴장 고조.

시장 동향
– 주요 지수 변동: S&P 500(-0.8%), 나스닥(-1.2%), 다우존스(-0.6%) 모두 하락.
– 기술주 약세: 관세 정책 이후 애플(-2%), 테슬라(-3%) 등 주요 기술주 하락.
– 시장 불확실성 증가: 경제 성장 둔화 및 무역 긴장으로 투자 심리 악화.

이번 주 미국 증시는 소비자 신뢰지수 하락, GDP 성장률 하향 조정, 관세 정책 강화 등으로 약세를 보였습니다. 특히 기술주와 자동차 산업 관련 기업들이 크게 영향을 받았습니다. 미중 및 유럽과의 무역 갈등 또한 시장 불확실성을 높이고 있어 앞으로의 시장 상황을 지속적으로 주시하며 투자 전략을 조정해 나갈 계획입니다.

다음주 트럼프 대통령의 관세 정책이 속속 발표되는 만큼 이후 증시 방향성을 가늠하게 될 중요한 한주가 될 것입니다. 불확실성 해소로 인한 반등을 기대해보지만, 과격한 정책발표로 인한 장기 침체가 이어질 수도 있는 만큼 소폭의 비중조절로 시장을 관망하면서 대응해나갈 것입니다.






250316 주식 가계부: 미국 증시 반등과 기술주 중심 포트폴리오 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 전반적으로 기술주 중심으로 비중을 조정하였습니다. 주요 레버리지 상품(TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지 등)의 비중이 크게 증가했으며, 신규로 “포니링크” 종목을 매수하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.41% 하락하여 현재 -4.64%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.17% (+3.50%)-3.62% (-7.46%)
QQQM8.57% (-0.38%)-7.79% (-2.11%)
IJR8.51% (-1.02%)-9.50% (-2.19%)
SCHD7.20% (-0.66%)+1.49% (-2.76%)
SPLG6.90% (-1.71%)+5.09% (-2.19%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)11.33% (+2.92%)-8.99% (-3.98%)
RISE 미국나스닥1009.98% (-0.70%)-7.12% (-3.00%)
ACE 미국S&P5009.71% (-0.65%)-2.68% (-2.86%)
ACE 미국배당다우존스6.14% (-1.38%)+0.66% (-2.39%)
UPRO3.93% (-0.12%)-12.59% (-6.62%)
SOXL1.97% (+0.24%)+1.96% (-4.62%)
SMST1.24% (-0.25%)-13.02% (-22.96%)
포니링크매수매수
LAES0.16% (+0.02%)+6.65% (+12.76%)

종목 리뷰

  • TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
    레버리지 비중을 늘리며 장기적 상승에 대비하는 전략을 선택했습니다.
  • 포니링크
    향후 국내시장의 자율주행시장의 활성화를 기대하며 신규 매수 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 주요 지수 변동 (3월 15일): 4주 연속 하락 이후 가장 큰 반등으로, 25년 들어 최대 상승폭을 기록했습니다.
    – S&P 500: +2.13%
    – 나스닥 종합지수: +2.61%
    – 다우존스 산업평균지수: +1.66%
  • 연방정부 폐쇄 리스크 해소: 연방정부가 폐쇄 위기를 피하면서 투자 심리가 개선되었습니다.
  • 트럼프 관세 정책 발언 부재: 트럼프 전 대통령의 관세 관련 발언이 없었던 점이 시장 안정에 기여했습니다.
  • 푸틴-트럼프 협상 기대감: 글로벌 증시가 동반 상승하며 긍정적인 영향을 미쳤습니다
  • 기술주와 반도체 섹터(엔비디아, 애플 등) 강세가 시장 상승을 주도했습니다.
  • 2월 소비자물가지수(CPI): 예상보다 낮은 CPI 상승률은 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사하며 연준의 긴축 정책 완화 기대감을 높였습니다.
    – 전년 동기 대비 +2.8% 상승 (전망치 2.9% 하회)
    – 전월 대비 +0.2% 상승 (전망치 0.3% 하회)
  • 국채 금리 및 원자재
    – 미국 10년물 국채 금리는 +5bp 상승하여 4.31%를 기록했습니다.
    – 금 가격은 트로이온스당 $2,994로 소폭 하락했으나 장중 $3,000를 돌파하기도 했습니다.

이번 주의 상승은 연방정부 폐쇄 위기 해소와 CPI 완화가 긍정적 투자 심리를 이끌었으며, 특히 나스닥 중심의 강세가 눈에 띄었습니다. 다만 금요일 주가 상승이 일시적인 반등일지 추세전환일지 아직 불확실한 만큼 4월 초 관세 정책발표 이전까지는 신중한 접근이 필요합니다.

250216 주식 가계부: CPI와 금리 정책과 시장분위기

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 불안한 CPI 발표속에서 상승하는 주가흐름이 이어지면서 혼란스러운 모습입니다. 포트폴리오에서는 일부 레버리지 상품(TQQQ, UPRO)의 수익률 개선과 기술주 관련 종목의 비중 변화가 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.54% 하락하여 현재 +11.18%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ14.53% (-6.53%)+63.78% (+18.65%)
RISE 미국나스닥10012.37% (+4.05%)+4.79% (-1.28%)
ACE 미국S&P50011.66% (+3.01%)+6.81% (-2.24%)
QQQM10.41% (+1.46%)+2.97% (+1.07%)
SCHD9.62% (+0.04%)+1.58% (-0.53%)
SPLG9.42% (+0.24%)+16.73% (-0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.10% (-0.16%)+2.17% (-0.12%)
IJR8.88% (-0.25%)+0.49% (-1.30%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN3.09% (+0.43%)+8.37% (+1.04%)
UPRO2.47% (-0.21%)+11.74% (+2.53%)
SMST2.44% (-0.27%)-2.26% (-9.20%)
LAES0.01% (0.00%)-19.95% (-18.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    수익률이 크게 상승하며 90달러 인근에서 일부 매도하였습니다.
  • RISE 미국나스닥100과 ACE 미국S&P500
    추후 수익률을 개선을 기대하며 추가 매수를 진행하였습니다.
  • TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
    ISA에서 운용중이던 상품이었는데 올해부터 배당금에 대한 세금 원천징수가 이루어지면서, 기존 분배금을 통한 수익화를 목표로 하던 해당 종목을 전부 매도 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 2월 12일 CPI 발표 및 시장 반응
    CPI 수치: 전년 대비 3.0%, 전원대비 0.5% 상승 (근원 CPI 3.3%, 0.4% 상승)
    → 인플레이션 우려로 금리 인하 기대감이 후퇴되며 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
  • 연준 금리 정책 및 전문가 전망
    Powell 연준 의장이 금리 당분간 유지 입장을 밝혔습니다.
    → 금리 정책 관련 불확실성이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 장기적 상승 전망은 유지됩니다.
  • 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 수입품 관세 부과 계획(25% 관세)
    → 특정 섹터에 영향을 주며 증시 전반에는 보합세로 나타났습니다.

이번주는 기술주 강세와 AI 인프라 투자 확대, 강한 고용 데이터 등 긍정적 요인이 작용한 반면, 트럼프의 관세 발표와 CPI 상승, 인플레이션 우려 등 부정적 요인도 동시에 나타났습니다. 단기적으로는 인플레이션과 금리, 무역 리스크 등으로 인한 변동성이 지속될 가능성이 있으나, 기술주와 대형 기업의 호실적 등 긍정적 요소가 장기적인 강세 모멘텀을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 투자자 여러분은 단기적인 변동성에 유의하면서도 장기적인 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있겠습니다.

250209 주식 가계부: AI 투자 확대와 관세 불확실성 속 증시 회복 가능할까?


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 다양한 이슈 속에서 혼재된 흐름을 보였습니다. 이와 함께 제 포트폴리오도 주요 종목별로 미세한 조정이 이루어졌는데요, 아래 비교표를 통해 주요 종목의 변동 현황을 살펴보겠습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.44% 하락하여 현재 +11.72%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.06% (+0.93%)+45.13% (-2.54%)
SCHD9.58% (+0.22%)+2.11% (-0.97%)
ACE 미국배당다우존스9.26% (-0.12%)+2.29% (-1.57%)
SPLG9.18% (+0.02%)+17.28% (-0.08%)
IJR9.13% (-0.07%)+1.79% (-1.01%)
QQQM8.95% (-0.84%)+1.90% (+0.28%)
ACE 미국S&P5008.65% (-0.03%)+9.05% (-0.65%)
RISE 미국나스닥1008.32% (+0.04%)+6.07% (+0.10%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.75% (-0.02%)+0.97% (-1.47%)
SMST2.71% (-0.15%)+6.94% (+2.77%)
UPRO2.68% (-0.01%)+9.21% (-0.73%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.66% (+0.02%)+7.33% (+0.43%)
LAES0.01% (매수)-1.33% (매수)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중이 소폭 증가했으나, 수익률이 다소 하락한 모습입니다.
  • SCHD, ACE 미국배당다우존스
    비교적 안정적인 움직임을 보였습니다.
  • QQQM
    비중이 크게 줄어들었지만, 수익률은 소폭 상승했습니다.
  • SMST, UPRO
    가상화폐 섹터와 레버리지 상품의 특성에 따라 변동성을 보이고 있습니다.
  • LAES
    신규 매수 종목으로 양자컴퓨팅 관련 흐름을 모니터링하기 위해 투자 비중이 극소화되어 있습니다.

뉴스 및 전망

  • AI 인프라 투자 확대와 기술주 전망
    Amazon 등 주요 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자에 총 2800억 달러를 약속하며, 기술 및 AI 칩 관련주에 강한 상승 모멘텀을 부여할 것으로 전망됩니다.
  • 소비자 심리 위축 및 인플레이션 기대 상승
    Michigan 소비자 심리지수가 급락하고, 1년 인플레이션 기대치가 상승하면서 단기 경제 불안 요소로 작용하고 있습니다.
  • 관세 정책이 물가지수에 미치는 영향
    트럼프 대통령의 관세 발표로 주요 인플레이션 지수가 상승 압력을 받고 있으며, 단기적으로 1년 CPI가 약 3% 수준에 이를 전망입니다.

연준의 금리 정책 관련 불확실성과 트럼프 대통령의 관세 정책 우려, 소비자 심리 위축 등 부정적 요인이 작용하는 한편, 빅테크와 AI 인프라 투자 확대, 기업 실적 개선 및 자사주 매입 등 긍정적 뉴스도 함께 전해졌습니다. 종합적으로 단기에는 관세와 인플레이션 관련 우려로 인한 변동성이 있으나, 기술주와 AI 투자 확대, 기업 실적 개선 등 긍정적 요소가 장기적 강세 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다.

241124 주식 가계부: 수익률 상승과 가상화폐시장의 하락에 대비

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 전반적인 상승세 덕분에 수익률이 개선되었습니다. 큰 변동은 없었으나, 가상화폐 시장의 변화에 대비하여 신규 매수를 진행했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 +3.44% 상승하여 현재 +13.52%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.47% (-0.21%)+47.50% (+10.48%)
SPLG10.57% (-0.10%)+14.91% (+2.59%)
SPYD9.40% (-0.01%)+15.19% (+3.50%)
RSP9.33% (-0.01%)+14.64% (+3.52%)
SCHD7.38% (-0.01%)+9.13% (+3.34%)
SOXL7.17% (+0.22%)-4.73% (+6.68%)
ACE 미국S&P5006.61% (-0.16%)+6.40% (+0.82%)
ACE 미국배당다우존스6.60% (-0.14%)+5.07% (+1.08%)
RISE 미국나스닥1006.55% (-0.20%)-0.73% (+0.16%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.34% (-0.17%)+5.03% (+0.57%)
DGRW5.01% (+0.72%)+0.+3.44%42% (+2.47%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.63% (-0.05%)+9.21% (+0.05%)
SK하이닉스0.95% (-0.04%)+3.66% (-0.88%)
삼성전자0.90% (+0.01%)-11.94% (+3.93%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)0.85% (-0.02%)+31.45% (+0.36%)
SMST0.07% (매수)-8.91% (매수)
총 수익률: +13.52% (+3.44%)

종목 리뷰

  • SMST: 마이크로스트레티지의 비트코인 보유분 대비 주가가 과도하게 평가되었다는 보고서 발표에 따라 인버스 레버리지를 신규 매수했습니다. 비트코인 가격이 고점에 다다를 가능성이 크다고 판단해 소액 분할 매수를 시작할 예정입니다.

증시 전망

이번 주에는 엔비디아의 실적 발표가 있었습니다. 견조한 실적에도 불구하고 시장의 큰 기대를 충족시키지 못해 급격한 상승은 이루어지지 않았습니다. 반도체주와 기술주도 초반 상승세를 보였으나 주 후반에는 상승세가 주춤했습니다.

최근 기술주와 반도체 중심의 상승에서 은행주와 트럼프 대통령 당선인의 경기 부양 혜택을 받을 수 있는 경기 순환주로 관심이 이동하며 상승세가 두드러졌습니다. 또한, 러시아와 우크라이나 간의 확전 가능성도 제기되고 있는 만큼, 안전 자산 중심의 포트폴리오를 유지하며 관망할 계획입니다.

241117 주식 가계부: 기술주와 반도체 급락 속 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 기술주와 반도체주가 큰 폭으로 하락하며 수익률에 영향을 미쳤습니다. 지난주 비중을 높인 DGRW의 일부를 매도하여 하락한 TQQQ 비중을 늘려 기술주의 상승 전환에 대비했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 -5.42% 하락하여 현재 +10.08%를 기록 중입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.68% (+1.27%)+37.02% (-23.55%)
SPLG10.67% (+0.35%)+12.32% (-2.60%)
SPYD9.41% (+0.42%)+11.69% (-1.22%)
RSP9.34% (+0.34%)+11.12% (-2.13%)
SOXL6.95% (+0.03%)-11.41% (-18.61%)
SCHD7.39% (+0.28%)+5.79% (-1.85%)
ACE 미국S&P5006.77% (+0.58%)+5.58% (-0.36%)
RISE 미국나스닥1006.75% (+0.61%)-0.89% (-1.04%)
ACE 미국배당다우존스6.74% (+0.60%)+3.99% (-0.20%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.51% (+0.52%)+4.46% (+0.77%)
DGRW4.29% (-1.99%)-2.05% (-3.23%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.68% (-0.14%)+9.16% (-16.10%)
SK하이닉스0.99% (-0.06%)+4.54% (-13.08%)
삼성전자0.89% (-0.01%)-15.87% (-5.50%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)0.87% (+0.19%)+31.09% (-2.72%)
RISE 200위클리커버드콜매도매도
총 수익률: +10.08% (-5.42%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 기술주 급락을 저가 매수의 기회로 활용해 비중을 늘렸습니다.
  • DGRW: 일부 매도를 통해 안전 자산 비중을 조정하고, 기술주 상승에 대비했습니다.
  • RISE 200위클리커버드콜: 현금 확보를 위해 전액 매도했습니다.

증시 전망

이번 주는 CPI와 PPI 지표 발표가 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 주 초반에는 대선 이후의 상승세가 이어졌으나, 지표가 추후 금리 인하에 부정적으로 해석되면서 기술주와 반도체주 중심의 급락이 발생했습니다.

지난주의 상승분을 상당 부분 반납하였으나, 가상화폐 시장은 상승세를 지속하고 있습니다. 급락을 과도한 하락으로 해석하고 있으며, 다음 주 초 반등을 기대하며 기술주의 비중을 일부 늘려 시장에 대비하고 있습니다.

241110 주식 가계부: 트럼프 당선 효과로 기술주와 가상화폐 급등


안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 미국 대선에서 트럼프의 당선으로 기술주와 가상화폐 관련주의 큰 상승이 발생했습니다. 지난주 해당 주식의 비중을 높인 전략이 효과를 보이며, 포트폴리오 총 수익률은 이번 주 7.37% 상승해 +15.50%를 기록했습니다. 이번 주에는 급등한 주식을 대부분 매도해 수익을 실현하고, 안전 자산 비중을 다시 높였습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ19.41% (-2.46%)+60.57% (+32.59%)
SPLG10.32% (-0.39%)+14.92% (+6.65%)
SPYD8.99% (-0.52%)+12.91% (+4.60%)
RSP9.00% (-0.38%)+13.25% (+6.12%)
SOXL6.92% (-1.28%)+7.20% (+15.06%)
SCHD7.11% (-0.18%)+7.64% (+0.97%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)1.68% (-3.24%)+33.81% (+15.47%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호5.99% (+1.55%)+3.69% (+0.77%)
ACE 미국S&P5006.19% (+1.61%)+5.94% (+2.47%)
ACE 미국배당다우존스6.14% (+1.46%)+4.19% (+1.15%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.82% (-2.97%)+25.26% (+15.67%)
DGRW6.28% (매수)+1.18% (매수)
SK하이닉스1.05% (변동 없음)+17.62% (+10.73%)
삼성전자0.90% (-0.09%)-10.37% (-1.85%)
RISE 200위클리커버드콜1.93% (+0.15%)-0.84% (+2.32%)
RISE 미국나스닥1006.14% (매수)+0.15% (매수)
ETHU매도매도
CONL매도매도
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN매도매도
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)매도매도
ACE 미국30년국채액티브매도매도
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)매도매도

총 수익률: +15.50% (+7.37%)

종목 리뷰

  • DGRW, RISE 미국나스닥100: 포트폴리오 안정성을 높이기 위해 1배수 상품을 신규 매수했습니다.
  • CONL, ETHU: 가상화폐 관련주의 급등으로 전량 매도하여 수익을 실현했습니다.
  • 메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN, RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H), ACE 미국30년국채액티브: 채권 시장의 가격 상승 동력이 약화된 것으로 판단해 전량 손실 매도했습니다.
  • TIGER 인도니프티50레버리지(합성): 트럼프 당선 이후 인도 시장의 위축 우려로 전량 매도했습니다.

증시 전망

이번 주는 미국 대선이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 트럼프의 당선으로 불확실성이 해소되며 시장이 긍정적인 반응을 보였습니다. 특히 가상화폐 시장과 테슬라를 포함한 기술주가 큰 폭으로 상승했습니다.

트럼프 당선 후 주식 시장의 급등세로 포트폴리오도 큰 상승률을 기록했으며, 이를 단기적인 현상으로 보고 수익률이 큰 종목을 매도하며 포트폴리오를 안정적인 종목 위주로 재조정했습니다. 레버리지 상품 비중을 줄이고, 1배수 상품을 확대해 향후 변동성에 대비하고 있습니다.

트럼프 당선 효과로 상승세가 이어질 가능성이 있지만, 취임전 남은 기간 동안의 상황 변화 가능성도 염두에 두고 시장을 주시할 계획입니다.

241103 주식 가계부: 기술주 급락 속 저가 매수 전략

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 주요 기업 실적 발표에 따른 기술주, 반도체주, 가상화폐 관련주의 급락으로 큰 변동을 겪었습니다. 하락이 과도하다고 판단하여 안전자산의 비중을 줄이고, 급락한 종목들의 비중을 늘렸습니다. 총 수익률은 이번 주 -4.39% 하락하여 +8.13%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.87% (+3.29%)+27.98% (-16.06%)
SPLG10.71% (+0.13%)+8.27% (-2.20%)
SPYD9.51% (+0.15%)+8.31% (-2.80%)
RSP9.38% (+0.15%)+7.13% (-1.69%)
SOXL8.20% (-0.42%)-7.86% (-11.06%)
SCHD7.29% (-0.07%)+6.67% (-0.32%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)4.92% (+0.53%)+18.34% (-1.83%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호4.44% (+0.13%)+2.92% (-1.69%)
ACE 미국S&P5004.58% (+0.44%)+3.47% (-2.45%)
ACE 미국배당다우존스4.68% (+0.21%)+3.04% (-1.78%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)4.79% (+1.11%)+9.59% (-14.84%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.30% (+0.06%)+1.25% (-2.25%)
RISE 200위클리커버드콜2.12% (+0.15%)-3.16% (+0.36%)
CONL1.52% (-1.70%)-16.24% (-21.01%)
ETHU1.10% (+0.22%)-13.35% (-5.88%)
SK하이닉스1.05% (+0.30%)+6.89% (-13.26%)
삼성전자0.99% (+0.01%)-8.52% (-0.47%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)0.68% (-0.01%)-9.28% (-1.96%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN0.62% (-0.39%)-7.79% (-0.36%)
ACE 미국30년국채액티브0.58% (-0.04%)-3.33% (+0.45%)
TSLQ매도매도
TWG매도매도
총 수익률: +8.13% (-4.39%)

종목 리뷰

  • TSLQ, TWG: 타이밍 매매를 노리고 매수했으나 손실을 남기고 전액 손절했습니다. 앞으로는 이러한 매매를 지양하려 합니다.
  • TQQQ: 기술주 비중을 늘리기 위해 비중을 +3.29%로 확대했습니다.
  • SOXL, TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성): 반도체주의 비중을 늘려 향후 반등 시 수익률을 극대화할 계획입니다.
  • CONL: 가상화폐 거래소의 실적 발표 이후 약 -30% 하락하며 수익률이 큰 폭으로 하락했습니다. 하락할 때마다 비중을 추가해 향후 상승장을 대비하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 주요 기업 실적 발표와 지표 발표가 이어진 가운데, 슈마컴의 회계부정 이슈로 반도체 시장이 급락했습니다. 빅테크 기업들의 실적은 기대치를 대체로 상회했지만, 엇갈린 경제 지표와 미 대선을 앞둔 불확실성 속에서 기술주와 반도체주가 약세를 보였습니다.

저는 견조한 실적을 바탕으로 장기적으로 기술주와 반도체주에 대한 긍정적인 견해를 유지하며, 이를 저가 매수 기회로 판단해 비중을 늘렸습니다. 다음 주는 미국 대선이 예정되어 있어, 당선자의 정책이 증시에 미칠 영향을 분석하며 포트폴리오를 재점검할 계획입니다.

241027 주식 가계부: 기술주 반등과 포트폴리오 변화

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주에도 주식 가계부 리뷰 시작합니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ18.58% (+0.28%)+44.04% (+2.12%)
SPLG10.58% (+0.05%)+10.47% (+0.46%)
SPYD9.36% (-0.08%)+10.16% (-0.95%)
RSP9.22% (-0.07%)+8.82% (-0.80%)
SOXL8.22% (+0.11%)+3.20% (+0.65%)
SCHD7.29% (-0.07%)+7.50% (-1.04%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)5.39% (+0.15%)+23.53% (+3.36%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호4.31% (+0.02%)+4.90% (+0.29%)
ACE 미국S&P5004.18% (+0.04%)+5.92% (변동 없음)
ACE 미국배당다우존스3.81% (변동 없음)+4.82% (변동 없음)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)3.68% (+0.03%)+25.45% (+1.02%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.24% (-0.07%)+2.85% (-0.65%)
CONL3.22% (-0.97%)+0.13% (-4.64%)
RISE 200위클리커버드콜1.97% (변동 없음)-0.36% (+0.11%)
ACE 미국30년국채액티브1.53% (+0.02%)-2.23% (+0.63%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.44% (+0.01%)-5.13% (-0.36%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.33% (-0.01%)-7.99% (-0.67%)
SK하이닉스0.75% (+0.05%)+28.94% (+8.79%)
삼성전자0.83% (-0.05%)-13.17% (-5.12%)
TSLQ신규-14.38% (신규)
TWG신규-74.45% (신규)
DGRW매도매도
총 수익률 : +12.52% (+0.01%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주는 기술주에서 반등 조짐이 보이며 소폭 상승세가 지속된 한 주였습니다. 포트폴리오 내 일부 변동성 높은 종목을 소량 매수해 레버리지 효과를 기대했으나, 높은 변동성으로 인해 일부 손실이 발생했습니다. 다행히 비중이 크지 않아 포트폴리오 총 수익률은 +0.01% 올라 보합에 머물렀습니다.

종목 리뷰

  • TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성): 미국 기술주 상승에 힘입어 각각 +2.12%, +3.36%의 수익률 상승을 기록하며 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.
  • SK하이닉스: +8.79%의 수익률 상승으로 포트폴리오에 긍정적인 기여를 하고 있습니다.
  • 삼성전자: -5.12% 하락하며 약세를 이어가고 있습니다.
  • TSLQ, TWG: 변동성이 큰 종목으로 소액 투자하였으나, 각각 -14.38%, -74.45%의 성과를 기록하며 변동성 높은 투자의 리스크를 실감했습니다.
  • CONL: 가상화폐 시장의 급등락이 이어지며 수익률이 하락세를 보이고 있습니다.
  • DGRW: 일시적으로 전량 매도하였으며, 미 대선 이후 시장 상황에 따라 재진입을 고려하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 테슬라의 예상을 웃도는 실적 발표가 기술주 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다음 주에는 본격적인 빅테크 기업들의 실적 발표가 이어질 예정이므로 상승 흐름이 지속될지 주목해야 할 시기입니다. 주말 동안 이스라엘의 절제된 이란 공격이 있었으나, 미 대선을 앞두고 이 이슈가 시장에 미칠 영향에도 관심을 기울여야 할 것입니다.

241020 주식 가계부: 미 대선과 가상화폐 시장 주목

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부 리뷰를 시작합니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ18.30% (+0.37%)+41.92% (+2.78%)
SPLG10.53% (+0.25%)+10.01% (+2.58%)
SPYD9.44% (+0.35%)+11.11% (+4.09%)
RSP9.29% (+0.25%)+9.62% (+2.82%)
SOXL8.11% (+0.33%)+2.55% (-9.83%)
SCHD7.36% (-1.25%)+8.54% (+2.64%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)5.24% (+0.16%)+20.17% (+3.58%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호4.29% (+0.14%)+4.61% (+3.29%)
DGRW4.63% (신규)+1.15% (신규)
ACE 미국S&P5004.14% (+0.11%)+5.92% (+2.67%)
ACE 미국배당다우존스3.81% (+0.58%)+4.82% (+2.63%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)3.65% (-0.47%)+24.43% (-0.56%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.31% (+0.05%)+4.85% (+1.35%)
RISE 200위클리커버드콜1.97% (+0.01%)-0.47% (+0.37%)
ACE 미국30년국채액티브1.51% (+0.01%)-2.86% (+0.62%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.44% (+0.01%)-4.77% (+0.86%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.34% (변동 없음)-7.32% (변동 없음)
SK하이닉스0.70% (+0.01%)+20.15% (+0.83%)
삼성전자0.88% (변동 없음)-8.05% (+0.16%)
SSO매도매도
YINN매도매도
ETHU매도매도
총 수익률: +12.51% (+1.11%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주는 주요 기술주와 지수 연동 종목들의 수익률이 전반적으로 상승세를 보였습니다.
차익실현이나 안전자산 확보차원에서 일부 종목을 매도하였고, 저변동선 배당 ETF를 추가 매수함으로써 안전자산의 비중을 확대하면서 리스크 헷징 역할을 할 수 있도록 하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 +1.11% 증가하여 +12.51%로 증가하였습니다.

종목 리뷰

  • YINN: 중국 증시의 상승을 기대하며 매수했으나, 미 대선을 앞두고 전량 손실 매도하였습니다.
  • SOO: 기술주 레버리지 상품에서 차익을 실현하기 위해 전량 수익 매도하였습니다.
  • ETUH: 가상화폐 관련 상품에서 수익 실현을 위해 전량 매도하였습니다.
  • DGRW: 안전 자산 비중을 높이기 위해 신규 매수한 종목입니다.

증시 전망

이번 주 미국 주식 시장은 주요 기업들의 견조한 실적에 힘입어 상승세를 유지했습니다. 특히 가상화폐 관련 주식들이 큰 폭으로 상승한 한 주였습니다. 앞으로 이 흐름이 어디까지 이어질지 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다. 미 대선을 앞둔 만큼 여전히 변동성에 대비하는 전략이 필요하며, 다음 주부터 시작되는 주요 기업들의 실적 발표가 중요한 시점이 될 것입니다.