5차 분할 매수 - 미국주식알기

안녕하세요, 주알남입니다.

2026년 새해가 밝았습니다! 2025년 마지막 주와 2026년 첫 주를 아우르는 이번 리포트는 한 해의 마무리와 새로운 시작이 교차하는 의미 있는 시간이었습니다. 미국 증시는 2025년을 S&P 500 +16% 상승으로 훌륭하게 마감했고, 2026년 첫 거래일(1/2)에는 기술주 중심의 강력한 반등으로 출발했습니다. 포트폴리오에서는 중요한 결정을 내렸습니다. -10% 손실의 SLDP를 전량 손절하고, 그 자금을 SOXL과 UPRO에 집중 투자했죠. 결과는? SOXL이 +6.38% 급등하며 +22.58%를 달성했습니다! 하지만 TSLL은 -28.94% 급락하며 고통스러운 조정을 받았고, TQQQ와 UPRO도 하락했습니다. 새해 첫 주의 희비가 엇갈린 포트폴리오를 상세히 분석해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2025년 12월 29일 ~ 2026년 1월 4일)

S&P500: 6,858.47 🔻 -71.47 (-1.03%)
NASDAQ: 23,235.63 🔻 -357.47 (-1.52%)
DOW: 48,382.39 🔻 -328.58 (-0.67%)
RUSSELL2000: 2,508.22 🔻 -26.13 (-1.03%)
KOSPI: 4,309.63 🔺 +179.95 (+4.36%) 🚀
KOSDAQ: 945.57 🔺 +25.90 (+2.82%)

이번 주는 2025년 마감과 2026년 시작이 섞인 특별한 주간이었습니다. 12월 31일 2025년 마지막 거래일은 차익실현 매물과 낮은 유동성으로 하락 마감했고, 1월 2일 2026년 첫 거래일은 나스닥 +0.9%, S&P 500 +0.5% 상승하며 기술주 중심 반등을 보였죠. 하지만 전체 주간으로는 모든 미국 지수가 하락했습니다. 반면 한국 증시는 삼성전자 +7% 급등과 함께 KOSPI가 사상 최고치를 경신하며 +4.36% 폭등했습니다!

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

새해 첫 주, SLDP를 -10% 손절하고 그 자금을 SOXL과 UPRO에 집중 투자했습니다. SOXL이 +22.58%까지 급등하며 손절 결정이 빛을 발했지만, TSLL이 -28.94% 급락하며 +28.43%까지 조정받는 고통스러운 순간도 있었습니다.

총 수익률은 지난주 대비 -1.66% 하락한 +10.62%를 기록하였습니다.

종목	비중(변동)	수익률(변동)
SCHD	12.25% (+0.32%)	+4.85% (+0.34%) ⬆️
SPYM	11.66% (+0.06%)	+16.38% (-1.43%) 🔻
IJR	11.40% (+0.03%)	+7.78% (-1.54%) 🔻
QQQM	11.39% (±0.00%)	+12.09% (-1.95%) 🔻
SOXL	9.91% (+1.74%)	+22.58% (+6.38%) 🚀🚀
TIGER 미국배당다우존스	7.96% (+0.07%)	+3.09% (-0.85%) 🔻
1Q 미국나스닥100	7.93% (+0.09%)	+11.26% (-0.90%) 🔻
TQQQ	6.56% (-0.25%)	+4.06% (-5.87%) 💥
1Q 미국S&P500	6.53% (+0.07%)	+8.72% (-0.77%) 🔻
TSLL	6.24% (-0.35%)	+28.43% (-28.94%) 💥💥💥
UPRO	5.83% (+1.02%)	+5.32% (-5.00%) 💥
동아쏘시오홀딩스	2.34% (-0.01%)	+0.97% (-2.34%) 🔻
SLDP	매도	매도 (-10% 손절) 💔

🎯 주요 변화 포인트

💔 SLDP 전량 손절: 두 번째 손절 결단
SLDP를 약 -10% 손실에서 전량 매도했습니다. 이는 12월 17일 QS 손절에 이은 두 번째 전고체 배터리 섹터 손절입니다.

SLDP 여정:

12월 21일: +3.26%
12월 28일: -3.39% 적자 전환
1월 초: 약 -10% 도달, 전량 손절 결단

왜 또 손절했을까요?

QS 손절의 교훈: 12월 17일 QS를 -10%에서 손절한 후, QS는 추가로 더 하락했을 것입니다. SLDP도 같은 섹터이므로 같은 운명이 예상됐죠.
섹터 전체 붕괴: 전고체 배터리에 대한 시장의 신뢰가 완전히 무너졌습니다.
자금 효율성: -10%를 -20%, -30%로 키우는 것보다 SOXL 매수가 훨씬 유리
기회비용: SLDP 2.77%를 레버리지 ETF로 전환하면 더 큰 수익 가능

결과는 어땠을까요? SOXL에 투입한 자금이 +6.38% 수익을 냈습니다. 만약 SLDP를 계속 보유했다면 추가 손실로 확대됐을 겁니다.

손절의 용기가 또다시 빛을 발했습니다.

🚀🚀 SOXL 급등: +22.58% 달성!
이번 주 가장 큰 성과는 SOXL이었습니다. +6.38% 급등하며 +22.58%를 기록했죠. 비중도 +1.74% 대폭 증가하며 9.91%를 달성했습니다.

SOXL 5주간 여정:

12월 7일: +35.82% → 차익실현
12월 14일: +13.48% → 3차 매수
12월 21일: +12.20% → 4차 매수 (+2.50%)
12월 28일: +16.20% → 회복 중
1월 4일: +22.58% → SLDP 손절 자금 투입 (+1.74%)

5주 만에 +13% → +22%로 9%포인트 회복했습니다!

왜 SOXL에 집중했을까요?

반도체 섹터 호재:
- 엔비디아: 중국 H200 칩 200만 개 이상 주문
- 삼성전자: +7% 급등 (1/2)
- 마이크론: +10% 급등 (1/2)
- TSMC: 사상 최고치 경신
규제 완화:
- 미국, 삼성·SK 하이닉스 중국 공장에 반도체 장비 수입 라이선스 1년 단위 허가
- TSMC 난징 공장도 동일 조치
- 반도체 공급망 호재
웅덩이 매매법: 5차 분할 매수 타이밍
- SLDP 손절 자금 활용
- 12월 조정 구간에서 계속 매수
- 평균 단가 대폭 하락

자금 출처:

SLDP 매도: 2.77%
기존 현금 및 포트폴리오 조정

투입:

SOXL: +1.74%
UPRO: +1.02%
총 +2.76%

💥💥💥 TSLL 대폭 조정: -28.94% 급락
이번 주 가장 고통스러운 순간은 TSLL이었습니다. -28.94% 급락하며 +57.37%에서 +28.43%까지 추락했죠.

TSLL 충격:

12월 28일: +57.37%
1월 4일: +28.43%
손실: -28.94%포인트

무슨 일이 있었을까요?

1월 2일 테슬라 인도량 발표:

4분기 인도량: 41만 8천 대
전년 동기 대비 -16% 감소
시장 예상치 하회 💥

전기차 판매 부진이 직격탄을 날렸습니다. 하지만 시장은 “전기차보다 옵티머스 로봇과 자율주행에 주목해야 한다”는 의견도 나오고 있죠.

다행인 점:

지난주 TSLL 비중을 -0.73% 차익실현했습니다. 만약 차익실현하지 않았다면?

전체 비중에서 -28.94% 타격
차익실현 부분: 손실 회피
남은 부분만: -28.94% 감당

차익실현의 가치가 또다시 증명됐습니다.

현재 +28.43%는 여전히 높은 수익률입니다. 하지만 추가 하락 가능성을 염두에 두고 모니터링해야 합니다.

💥 레버리지 ETF 조정

TQQQ: -5.87% → +4.06%
UPRO: -5.00% → +5.32%

레버리지 상품 전반이 조정받았습니다. 하지만 SOXL만 유일하게 +6.38% 급등했죠. 이는 반도체 섹터 특화 호재 덕분입니다.

⬆️ SCHD 안정적 상승
+0.34% 상승하며 +4.85%를 기록했습니다. 비중도 +0.32% 증가하며 12.25%를 달성했죠. 시장 조정 속에서 안전자산의 가치를 다시 한번 입증했습니다.

🔻 대형주 ETF 전반 하락

QQQM -1.95%
SPYM -1.43%
IJR -1.54%

시장 전반적인 조정으로 대형주 ETF들이 일제히 하락했습니다. 하지만 이는 일시적 조정이며, 장기 투자 관점에서는 정상적인 변동입니다.

📊 현재 레버리지 총 비중

SOXL 9.91%
TSLL 6.24%
TQQQ 6.56%
UPRO 5.83%
합계: 28.54%

지난주 26.38%에서 2.16%포인트 증가했습니다. SLDP 손절 자금을 레버리지에 집중 투자한 결과입니다.

📰 주간 뉴스 요약

12월 29일~30일 – 2025년 마무리

은 가격: 사상 최고치 경신 후 CME 증거금 인상으로 급락·반등 반복
FOMC 의사록: 위원들 사이 금리 인하 속도 의견 차이 컸음
- 1월 금리 동결 가능성 높게 평가
반도체 규제 완화: 삼성·SK 하이닉스 중국 공장에 미국산 장비 1년 단위 허가 🎯

12월 31일 (수요일) – 2025년 마지막 거래일

S&P 500: 연간 +16% 상승으로 3년 연속 두 자릿수 수익률 기록! 🎊
마지막 거래일: 차익실현 매물과 낮은 유동성으로 하락 마감
엔비디아: 중국 기업들로부터 H200 칩 200만 개 이상 주문
중국 PMI: 12월 제조업 50.1로 확장 국면 전환 (경기 회복 신호)
실업수당: 199,000건으로 1969년 이후 최저 수준 근접
- 노동시장 여전히 견조

1월 1일 (목요일) – 새해 첫날

관세 인상 연기: 트럼프, 가구·주방용품 등 관세 1년 연기 🎯
- 물가 상승 우려 완화
이탈리아 파스타: 반덤핑 관세 92% → 14% 미만으로 대폭 인하
워런 버핏 은퇴: 그렉 에이블 새 CEO 취임, 포스트 버핏 시대 개막

1월 2일 (목요일) – 2026년 첫 거래일

시장: 나스닥 +0.9%, S&P 500 +0.5% 기술주 중심 강력한 반등! 🚀
반도체 폭등: 마이크론 +10% 급등, 섹터 주도
아시아 증시 훈풍:
- 삼성전자 +7% 급등
- KOSPI 사상 최고치 경신
- TSMC 사상 최고치
- 홍콩 항생지수 사상 최고치
TSMC 규제 완화: 중국 난징 공장에도 미국 장비 허가
테슬라 인도량: 4분기 418,000대, 전년 대비 -16% 💥
- 시장 예상 하회
- 하지만 옵티머스 로봇·자율주행 기대감에 주목
메타: 중국 AI 스타트업 마누스(Manus AI) 20억 달러 인수
- AI 에이전트 역량 강화
소프트뱅크: 데이터센터 투자사 디지털 브릿지 40억 달러 인수

주간 핵심 이슈

📊 2025년 결산: S&P 500 +16%
3년 연속 두 자릿수 수익률로 기록적인 한 해를 마감했습니다.

🚀 2026년 첫날 기술주 반등
나스닥 +0.9%, 반도체 섹터가 시장을 주도했습니다.

🌏 아시아 증시 강세
삼성 +7%, KOSPI·TSMC·항생지수 모두 사상 최고치로 글로벌 반도체 강세 확인.

📉 테슬라 인도량 부진
-16% 감소로 전기차 우려, 하지만 피지컬 AI(로봇) 기대감은 유효.

🎯 반도체 규제 완화
삼성·SK·TSMC 중국 공장에 미국 장비 허가는 큰 호재입니다.

📌 다음 주 주목할 일정

🎪 CES 2026 (1월 5일~)

라스베이거스 세계 최대 IT 전시회
젠슨 황 (엔비디아 CEO) 기조연설
리사 수 (AMD CEO) 기조연설
피지컬 AI (로봇) 및 온디바이스 AI 신제품 공개
주가 촉매제 기대

📊 12월 고용 보고서 (1월 9일)

실업률 4.6%에서 어떻게 변할지 초점
연준 1월 말 금리 결정에 핵심 영향
고용 둔화 vs 견조 논쟁의 결정적 데이터

🏛️ 1월 FOMC (1월 말)

금리 동결 가능성 높음
FOMC 의사록상 위원들 의견 차이 컸음
파월 의장 발언 주목

💭 종합 분석 및 향후 전망

🎊 2025년 마무리: +16%의 의미

2025년은 S&P 500 +16% 상승으로 마감했습니다. 3년 연속 두 자릿수 수익률이라는 놀라운 기록이죠.

2025년 주요 이벤트:

AI 혁명: 엔비디아·마이크론 급등
금리 인하: 연준의 비둘기파 전환
GDP 4.3%: 경제 강세 지속
순환매: 기술주 ↔ 가치주 로테이션

제 포트폴리오도 2025년을 잘 마무리했습니다:

웅덩이 매매법 4차 분할 매수
SOXL 차익실현 → 재매수 사이클
QS, SLDP 손절의 용기
TSLL +57% 달성 (이번 주 조정 전)

2026년은 어떨까요?

2026년 첫 거래일 반도체 폭등은 좋은 신호입니다. 하지만 변동성도 클 것으로 예상됩니다.

💔 SLDP 손절: QS에 이은 두 번째 결단

이번 주 SLDP를 -10%에서 손절했습니다. 12월 17일 QS 손절에 이은 두 번째 전고체 배터리 섹터 손절이죠.

두 번의 손절이 가르쳐준 것:

섹터 전체가 무너질 때는 개별 종목도 살 수 없다
- QS, SLDP 모두 같은 운명
- 전고체 배터리에 대한 시장 신뢰 상실
손절은 빠를수록 좋다
- QS: -10%에서 손절 → 추가 하락 방지
- SLDP: -10%에서 손절 → 추가 하락 방지
- -10%를 -20%, -30%로 키우지 않음
손절 자금을 더 좋은 곳에 투자
- QS 손절 → SOXL 매수 → SOXL 급등
- SLDP 손절 → SOXL 매수 → SOXL +6.38%

손절은 실패가 아니라 더 나은 기회를 위한 선택입니다.

제가 평소 강조하는 ‘투자 자금 흐름 만들기‘에서 중요한 원칙:

“손실을 빨리 인정하고, 승자에 집중하라”

QS와 SLDP는 패자였습니다. SOXL은 승자입니다. 패자를 고집하는 것은 기회비용 낭비죠.

🚀 SOXL +22.58%: 5차 분할 매수의 결실

SOXL이 +22.58%를 기록했습니다. 지난 5주간 웅덩이 매매법을 완벽하게 적용한 결과죠.

SOXL 5주간 여정:

12월 7일: +35.82% → 차익실현 (-1.80%)
12월 14일: +13.48% → 3차 매수
12월 21일: +12.20% → 4차 매수 (+2.50%)
12월 28일: +16.20% → 회복 중
1월 4일: +22.58% → 5차 매수 (+1.74%, SLDP 손절 자금)

결과:

5주 만에 +13% → +22%로 9%포인트 회복
비중 5.31% → 9.91%로 대폭 확대
현재 레버리지 단일 종목 최대 비중

성공 요인:

12월 7일 차익실현: +35%에서 수익 확정 → 이후 급락 피함
3차~5차 분할 매수: 조정 구간에서 계속 매수 → 평균 단가 하락
SLDP 손절 자금 투입: 패자에서 승자로 자금 이동
반도체 섹터 호재: 규제 완화, 엔비디아 주문, 아시아 증시 강세

이것이 바로 ‘웅덩이 매매법‘입니다:

급등 시: 차익실현
급락 시: 분할 매수
회복 시: 수익 극대화
반복

SOXL 9.91%는 높은 비중이지만, 다음 주 CES 2026에서 젠슨 황의 기조연설과 피지컬 AI 공개가 예정되어 있어 추가 상승 여력이 충분합니다.

💥 TSLL -28.94%: 고통스러운 교훈

TSLL이 -28.94% 급락한 것은 정말 고통스러웠습니다. +57%에서 +28%로 떨어졌죠.

무엇이 잘못됐을까요?

사실 아무것도 잘못되지 않았습니다. 테슬라 인도량 -16%는 예상하기 어려웠죠. 하지만 몇 가지 교훈은 있습니다:

교훈 1: 레버리지는 양날의 검

급등 시: +57%까지 폭발적 상승
급락 시: -28.94% 폭발적 하락
변동성을 감당할 준비 필요

교훈 2: 차익실현의 가치

지난주 -0.73% 차익실현했기에 전체 타격 축소
만약 차익실현 없었다면 더 큰 손실

교훈 3: 비중 관리의 중요성

TSLL 비중 6.24%로 적절
만약 10% 이상이었다면 포트폴리오 전체 큰 타격

교훈 4: 장기 관점 유지

여전히 +28.43%로 높은 수익률
테슬라의 옵티머스 로봇·자율주행 기대감은 유효
단기 조정일 뿐, 장기 트렌드는 살아있음

다음 대응:

추가 하락 시 (-50% 이하): 손절 고려
현 수준 유지: 홀딩하며 회복 대기
반등 시 (+40% 이상): 추가 차익실현

현재로서는 홀딩이 적절합니다. CES 2026에서 옵티머스 로봇 관련 소식이 나올 수 있고, 1월 9일 고용 데이터 후 시장 방향이 명확해질 것입니다.

🌏 아시아 증시 강세가 말해주는 것

1월 2일 아시아 증시의 폭발적 상승은 매우 중요한 신호입니다:

삼성전자: +7% 급등
KOSPI: 사상 최고치
TSMC: 사상 최고치
홍콩 항생지수: 사상 최고치

왜 중요할까요?

글로벌 반도체 강세 확인
- 미국뿐 아니라 아시아 반도체도 강세
- 섹터 전체의 펀더멘털 견고
규제 완화 효과
- 삼성·SK·TSMC 중국 공장 허가
- 공급망 안정화
SOXL 추가 상승 여력
- 아시아 증시 강세는 미국 반도체 ETF에 긍정적
- SOXL 추가 상승 가능성

제가 SOXL에 집중 투자한 이유가 바로 이것입니다. 반도체는 글로벌 섹터이고, 아시아 증시 강세는 미국 반도체 ETF에도 긍정적이니까요.

🎪 CES 2026: 다음 주 최대 이벤트

다음 주 CES 2026은 올해 첫 번째 대형 이벤트입니다:

주목 포인트:

젠슨 황 기조연설
- 엔비디아 신제품 공개
- 피지컬 AI (로봇) 관련 발표
- SOXL에 직접적 영향
리사 수 기조연설
- AMD 신제품
- AI 칩 경쟁력
피지컬 AI
- 로봇 기술 발표
- TSLL (테슬라 옵티머스) 관련성
온디바이스 AI
- 스마트폰·PC AI 칩
- 새로운 시장 개척

제 포트폴리오 영향:

SOXL 9.91%: 젠슨 황 발표에 직접 노출
TSLL 6.24%: 피지컬 AI 테마로 회복 가능
전체 레버리지 28.54%: CES 호재 시 큰 수익

CES는 보통 주가에 긍정적입니다. 신제품 공개와 기술 시연으로 기대감이 높아지니까요.

📊 포트폴리오 전략: 2026년 첫 달을 준비하며

현재 상황 (1월 4일):

최고 수익: TSLL +28.43% (조정 중), SOXL +22.58%, SPYM +16.38%
견조: QQQM +12.09%, 1Q 나스닥100 +11.26%
안정적: SCHD +4.85%, IJR +7.78%, 1Q S&P500 +8.72%
레버리지: TQQQ +4.06%, UPRO +5.32%
부진: 동아쏘시오 +0.97%

이번 주 교훈:

손절의 용기 (2차): SLDP -10% 손절 → SOXL 투입 → +6.38% 수익
SOXL 집중 투자: 5차 분할 매수로 9.91% 비중, +22.58% 달성
TSLL 조정 감내: -28.94% 고통스럽지만 장기 관점 유지
안전자산 가치: SCHD +0.34% 상승으로 방어 역할

다음 주 전략:

1. CES 2026 대기
다음 주 CES에서 젠슨 황 기조연설과 피지컬 AI 발표를 주시합니다. 호재 시 SOXL, TSLL 모두 반등 가능성이 높습니다.

2. 레버리지 추가 매수 보류
총 비중 28.54%로 이미 높습니다. CES 결과와 1월 9일 고용 데이터를 본 후 판단합니다.

3. TSLL 모니터링
+28.43%는 여전히 높은 수익률입니다. 하지만 추가 하락 시 (-50% 이하) 손절을 고려해야 합니다. CES에서 옵티머스 로봇 소식이 회복의 촉매가 될 수 있습니다.

4. SOXL 홀딩
9.91%로 높은 비중이지만, CES 호재와 아시아 증시 강세를 감안하면 홀딩이 적절합니다. +30% 도달 시 부분 차익실현을 고려합니다.

5. 1월 9일 고용 데이터 대비
실업률이 4.6%에서 어떻게 변할지가 핵심입니다:

하락(개선): 금리 동결 확실, 시장 상승 가능
상승(악화): 금리 인하 기대, 하지만 경기 둔화 우려

6. 안전자산 방어선 유지
SCHD 12.25% + IJR 11.40% + SPYM 11.66% = 35.31%

준안전자산까지 합치면 약 60%입니다. 레버리지 28.54%를 감안하면 적절한 균형입니다.

7. 동아쏘시오 검토
+0.97%로 거의 본전입니다. 국내 제약주 전반이 부진한 상황에서 추가 보유 의미가 있는지 재검토합니다.

💪 2026년 첫 주의 교훈

2026년 첫 주는 희비가 극명하게 엇갈렸습니다:

희(喜):

SOXL +6.38% → +22.58% 달성
SLDP 손절 자금 투입 성공
아시아 증시 강세로 반도체 섹터 확신
SCHD 안정적 방어

비(悲):

TSLL -28.94% 급락 → +28.43%로 조정
테슬라 인도량 부진
레버리지 전반 조정 (TQQQ, UPRO)

하지만 이 모든 것이 투자의 본질입니다. 모든 종목이 항상 오를 수는 없고, 조정은 불가피합니다.

중요한 것은 원칙을 지키는 것:

손절의 용기: QS, SLDP 두 번의 손절로 추가 손실 방지
승자에 집중: 손절 자금을 SOXL에 투입
분할 매수: 5차에 걸친 SOXL 매수로 평균 단가 하락
차익실현: TSLL 사전 차익실현으로 타격 축소
포트폴리오 균형: 안전자산 60% + 레버리지 28.54%

2026년이 시작됐습니다. 새해 첫 주는 변동성이 컸지만, 제 포트폴리오는 원칙을 지켰습니다.

다음 주 CES 2026은 올해 첫 번째 큰 이벤트입니다. 젠슨 황의 기조연설과 피지컬 AI 발표가 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.

1월 9일 고용 데이터도 중요합니다. 연준의 금리 결정에 직접적인 영향을 미치니까요.

어떤 결과가 나오든, 우리는 준비되어 있습니다. 웅덩이 매매법, 손절의 용기, 차익실현의 원칙을 지키며 2026년을 헤쳐나갈 것입니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 성공적인 2026년을 만들어가시길 바랍니다!

[태그:] 5차 분할 매수

2026년 1월 4일 주식 가계부: 새해 첫 주, SLDP 손절과 SOXL 22% 돌파!