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250309 주식 가계부: 포트폴리오 조정과 기술주 급락에 따른 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 일부 종목을 매수·매도하며 재정비를 진행했습니다. 특히 나스닥 레버리지 상품에서의 변동성과 기술주의 하락 영향이 두드러졌습니다. 전체적으로 방어적 성격의 ETF 비중을 일부 축소하고, 나스닥 레버리지 상품을 신규 편입하는 전략을 취했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -5.59% 하락하여 현재 -0.23%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.67% (+3.05%)+3.84% (-14.03%)
RISE 미국나스닥10010.68% (-1.37%)-4.12% (-3.34%)
ACE 미국S&P50010.36% (+0.24%)+0.18% (-3.30%)
IJR9.53% (-0.49%)-7.31% (-4.37%)
QQQM8.95% (-0.98%)-5.68% (-4.11%)
SPLG8.61% (-0.60%)+7.28% (-4.48%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)매수매수
SCHD7.86% (-2.67%)+4.25% (-1.32%)
ACE 미국배당다우존스7.52% (-0.61%)+3.05% (-0.99%)
UPRO4.05% (+0.50%)-5.97% (-8.88%)
SOXL매수매수
SMST1.49% (-1.29%)+9.94% (-44.38%)
LAES0.14% (+0.04%)-6.11% (+2.96%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    기술주 하락으로 수익률이 큰 폭(-15.73%) 하락하였으나, 비중은 추가 매수로 인해 상승했습니다.
  • TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
    KB 레버리지 나스닥 100 ETN를 매도하고, 대체 상품인 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)로 변경하였습니다. 향후 기술주 회복 시 상승 여력을 기대하고 있습니다.
  • SOXL
    반도체 주의 지속적인 하락으로, 저점 매수 구간으로 보고 신규 매수 하였습니다.

배당주 중심 ETF 비중을 축소하여 방어적 전략에서 공격적 전략으로 일부 이동하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 기술주 급락
    마벨 테크놀로지가 실망스러운 AI 기반 매출 전망을 발표한 후 주가가 19.8% 급락했습니다. 엔비디아(-5.7%), 브로드컴(-6.3%), AMD(-2.8%) 등 주요 기술주들도 하락세를 보였습니다.
  • 고용 보고서 발표
    2월 고용 보고서에서 신규 고용이 151,000명 증가하며 시장 예상치를 상회했습니다.
    실업률은 4.1%로 유지되었습니다. 이는 노동 시장의 강세를 보여주며, 연준의 금리 정책에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.
  • 트럼프의 관세 정책
    도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코와 캐나다에서 일부 상품에 대한 관세를 한 달 연기하기로 했지만, 투자자들의 불안감을 해소하지 못했습니다. 이러한 무역 정책 우려가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다
  • 국채 금리 상승
    고용 지표 호조로 인해 미국 10년 국채 금리가 4.68%까지 상승하며, 연준의 금리 인하 기대가 약화되었습니다

이 기간 동안 미국 주식 시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 특히 기술주가 급락하며 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락했고, S&P 500과 다우존스도 손실을 기록했습니다. 고용 보고서와 국채 금리 상승은 연준의 금리 정책 불확실성을 강화하며 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

이번 주 포트폴리오는 기술주 중심의 수익률 하락과 시장 전반의 하락세로 인해 타격을 받았습니다. 하지만 향후 나스닥 기술주의 회복 가능성을 염두에 둔 전략적 선택으로 레버리지상품의 비중을 높이면서 분할 매수를 계속하고 있습니다.

여러분도 현재의 단기 변동성을 염두에 두고 방어적 전략을 유지하면서, 향후 변동성을 활용한 전략적 매수를 고려해 볼 필요가 있겠습니다.

250302 주식 가계부: 기술주 하락과 관세 우려 속 포트폴리오 조정

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 포트폴리오에서는 기술주 및 레버리지 상품의 수익률이 큰 폭으로 조정되었음을 확인할 수 있습니다. 특히 TQQQ, KB 레버리지 나스닥 100 ETN, UPRO 등이 외부 요인에 민감하게 반응하여 수익률이 하락한 반면, SMST와 LAES는 개선된 성과를 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -2.28% 하락하여 현재 +5.36%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ17.62% (+1.37%)+17.87% (-15.73%)
RISE 미국나스닥10012.05% (-0.46%)-0.78% (-5.23%)
SCHD10.53% (+0.44%)+5.57% (+3.01%)
ACE 미국S&P50010.12% (-2.38%)+3.48% (-2.19%)
IJR10.02% (-0.37%)-2.94% (+0.66%)
QQQM9.93% (-0.58%)-1.57% (-1.71%)
SPLG9.21% (-0.89%)+11.76% (+0.81%)
ACE 미국배당다우존스8.13% (-2.58%)+4.04% (+1.26%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN5.92% (+4.88%)-2.93% (-10.72%)
UPRO3.55% (+0.75%)+2.91% (-1.99%)
SMST2.78% (-0.28%)+54.32% (+33.71%)
LAES0.10% (+0.09%)-9.07% (+10.66%)

종목 리뷰

  • TQQQ, UPRO, KB 레버리지 나스닥 100 ETN
    이번주 미국 증시의 하락이 지속되면서, 120일 이동평균선 아래로 진입함에따라 웅덩이 매수 전략에 따라 레버리지 상품을 추가 매수 하였습니다.
  • SMST
    비트코인의 급락으로, 수익성이 크게 상승하여 일부 수익실현하였습니다.

이번 주에는 강한 웅덩이 신호가 포착되어 기존의 1배수 위주의 포트폴리오에서 레버리지 상품의 비중을 28%까지 끌어올렸습니다. 현 상황을 미드필더형 자금에서 공격형 자금으로 비중을 늘릴 시기라고 판단하고 있습니다.

뉴스 및 전망

  • 엔비디아 실적 발표 후 주가 하락
    예상을 상회하는 실적에도 불구하고 엔비디아 주가가 8% 이상 하락하며 시가총액이 3조 달러 아래로 떨어졌습니다.
  • 트럼프의 관세 정책 우려
    트럼프 대통령이 중국, 캐나다, 멕시코에 추가 관세 부과 가능성을 언급하며 “마약 유입이 중단되지 않으면 3월 4일 중국에 10% 추가 관세”를 예고했습니다.
  • 기술주 전반적 하락
    엔비디아 외에도 슈퍼마이크로컴퓨터 등 여러 기술주가 큰 폭으로 하락했으며, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 기술주도 하락세를 보였습니다.
  • 국제 유가 상승
    국제 유가가 2% 이상 급등하여 관세 위협과 연관된 불확실성을 가중시켰습니다.
  • 2월 소비자신뢰지수 하락
    소비자신뢰지수가 98.3으로 1월 대비 7포인트 하락, 이는 경제 악화 가능성에 대한 우려를 반영합니다.

이러한 뉴스들로 인해 뉴욕 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 투자자들 사이에서는 ‘극단적인 공포’ 심리가 팽배해졌습니다.

다음주에는 3월 4일을 기점으로 트럼프 대통령의 관세 정책이 실제로 실행될지가 주요 관전 포인트가 될것입니다. 투자자들은 단기적 변동성에 유의하면서도, 장기적인 투자 전략 재검토를 통해 리스크 관리에 신경 써야 할 시점입니다. 여러분들도 상황에 맞는 포트폴리오 조정을 통해 소중한 자산을 지켜나가시길 바랍니다.

250223 주식 가계부: 포트폴리오 변동과 경제 지표 영향 분석


안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주는 일부 주요 종목(TQQQ, UPRO 등)의 수익률 하락이 두드러졌으며, 반면 SMST는 큰 폭의 수익률 개선을 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -3.54% 하락하여 현재 +7.64%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ16.25% (+1.72%)+33.60% (-30.18%)
RISE 미국나스닥10012.51% (+0.14%)+4.45% (-0.34%)
ACE 미국S&P50012.50% (+0.84%)+5.67% (-1.14%)
ACE 미국배당다우존스10.71% (+1.61%)+2.78% (+0.61%)
QQQM10.51% (+0.10%)+0.14% (-2.83%)
SCHD10.09% (+0.47%)+2.56% (+0.98%)
SPLG10.10% (+0.68%)+10.95% (-5.78%)
IJR10.39% (+1.51%)-3.60% (-4.09%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN1.04% (-2.05%)+7.79% (-0.58%)
UPRO2.80% (+0.33%)+4.90% (-6.84%)
SMST3.06% (+0.62%)+20.61% (+22.87%)
LAES0.01% (0.00%)-19.73% (+0.22%)

종목 리뷰

  • TQQQ, UPRO
    이번주 금요일 나스닥 이동평균선을 하락 이탈하면서, 웅덩이 신호가 포착되어 일부 매수 하였습니다.
  • KB 레버리지 나스닥 100 ETN
    나스닥 레버리지 비중 축소를 위해 일부 매도 하였습니다. 국내향 나스닥관련 주식이라 웅덩이 신호 전 매도되었습니다.

뉴스 및 전망

  • 구매관리자지수(PMI)
    서비스업 PMI는 49.7로 25개월 만에 위축 국면에 진입하였으며, 제조업 PMI는 51.6을 기록했습니다.
    → 경기 둔화 우려가 증폭되어 증시에 부정적 영향을 미쳤습니다.
  • 소비자심리지수
    2월 소비자심리지수는 64.7로 2023년 11월 이후 최저치를 기록했습니다.
    → 소비자 지출 둔화 가능성이 커지며 경기 불안감을 심화시켰습니다.
  • 장기 기대 인플레이션
    5년~10년간 장기 기대 인플레이션은 3.5%로 상승, 1년 기대 인플레이션은 4.3%로 전월 대비 1.0%포인트 급등했습니다.
    → 인플레이션 상승 전망은 연준의 금리 정책 불확실성을 높여 투자 심리를 위축시켰습니다.

이러한 부진한 경제 지표들로 인해 2월 21일 미국 주식시장은 큰 폭으로 하락했습니다.
– 다우존스 산업평균지수: −1.69%
– S&P 500 지수: −1.71%
– 나스닥 종합지수: −2.20%

전반적으로, 경제 지표들이 경기 둔화와 인플레이션 상승 우려를 반영함에 따라 투자 심리가 위축되었고, 이는 주식시장의 하락으로 이어졌습니다.

단기적으로는 소비자심리지수와 장기 기대 인플레이션 상승, PMI 둔화 등이 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 기술주 및 AI 투자 강세 등 장기적 긍정 요인도 여전히 존재하므로, 투자자들은 단기 변동성에 주의하면서도 장기적 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있습니다.

250119 주식 가계부: 나스닥 레버리지 신규 진입과 CPI 둔화 소식

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주에는 「KB 레버리지 나스닥100 ETN」을 신규 매수했습니다. 그 결과, 총 수익률은 지난주 대비 +1.07% 상승하여 현재 +10.79%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.59%
(+3.90%)		+48.75%
(+1.53%)
SCHD9.59%
(-0.68%)		+3.71%
(+2.55%)
ACE 미국배당다우존스9.50%
(-0.06%)		+3.39%
(+1.30%)
IJR9.33%
(-1.11%)		+2.45%
(+3.20%)
SPLG9.26%
(-1.87%)		+16.56%
(+2.07%)
QQQM9.06%
(-0.58%)		+1.78%
(+1.74%)
ACE 미국S&P5008.69%
(-0.93%)		+7.87%
(+0.42%)
RISE 미국나스닥1008.24%
(-1.02%)		+3.89%
(-0.27%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.98%
(-0.97%)		+3.37%
(+1.54%)
UPRO2.70%
(+1.77%)		+8.28%
(+11.75%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.57%
(매수)		+2.71%
(매수)
SMST2.35%
(-1.10%)		-26.76%
(-36.84%)

종목 리뷰

  • KB 레버리지 나스닥100 ETN
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 나스닥 레버리지 상품에 신규 진입했습니다.
  • SMST
    가상화폐 관련주의 급등으로 인해 수익률이 급락했습니다. 장기 투자 관점으로 비중을 유지하고 있습니다.
  • TQQQ
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 비중을 늘렸습니다.

뉴스 및 전망

  • 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
    12월 CPI 근원 물가상승률이 0.2%로 예상치보다 낮게 발표되었고, 이는 6개월 만에 처음으로 상승률이 둔화된 것으로 분석됩니다.

긍정적인 경제 지표와 기업 실적 발표로 기술주와 금융주가 강세를 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 다만 금리 인하 폭이 축소될 가능성이 대두되면서, 신중한 투자 접근이 필요합니다.

250112 주식 가계부: 강한 고용시장 속 시장 반응


안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주는 포트폴리오 조정 없이 관망하는 흐름을 이어갔습니다. 총 -2.68% 하락하여 현재 +9.72% 수익률을 유지하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ16.69%
(-0.81%)		+47.22%
(-9.90%)
SPLG11.13%
(+0.04%)		+14.49%
(-1.65%)
IJR10.44%
(-0.05%)		-0.75%
(-2.26%)
SCHD10.27%
(+0.07%)		+1.16%
(-1.11%)
QQQM9.64%
(0.00%)		+0.04%
(-1.70%)
ACE 미국S&P5009.62%
(+1.74%)		+7.45%
(-1.85%)
ACE 미국배당다우존스9.56%
(+2.50%)		+2.09%
(-1.33%)
RISE 미국나스닥1009.26%
(+1.75%)		+4.16%
(-1.21%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호8.95%
(+1.76%)		+1.83%
(-1.00%)
SMST3.45%
(+0.43%)		+10.08%
(-1.23%)
UPRO0.93%
(-0.52%)		-3.47%
(-4.69%)

종목 리뷰

  • SMST: 가상화폐 시장에 조정이 올 것으로 전망하여 소량을 추가 매수했습니다.
  • UPRO: 증시 불안정성이 커짐에 따라 일부 물량을 매도했습니다.

뉴스 및 전망

  • 실업률 발표: 4.1% (예상치 4.2%)
  • 12월 비농업일자리: 25.6만 개 (예상치 15.5만 개)

이번 주 시장은 대체적으로 보합세를 보이다가, 금요일에 발표된 실업률과 비농업일자리 지표가 부정적으로 해석되어 큰 하락을 보였습니다. 고용 증가 폭이 예상보다 크다는 점이 올해 금리 인하 기대감을 약화시키면서 투자 심리를 위축시켰고, 이에 따라 미국 10년물 국채 수익률이 급등했습니다.

국채 수익률의 급등은 주식 시장에 부담이 되지만, 실업률의 감소나 일자리의 증가는 미국 경제가 건실함을 보여주는 지표이기도 합니다. 장기적으로는 회복 국면에 진입할 가능성이 있으므로, 시장 흐름을 지속적으로 주시하며 대응 방안을 마련할 필요가 있겠습니다.

241229 주식 가계부: 연말 마무리와 새해 포트폴리오 준비

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

조정된 포트폴리오를 유지하며 새해 포트폴리오 리빌딩을 준비하고 있습니다. 이번 주는 소폭의 상승세를 유지하여 +4.54% 상승, 현재 총 +16.73% 수익률을 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.75%
(-0.02%)		+62.19%
(+15.00%)
SPLG11.01%
(-0.18%)		+20.49%
(+2.69%)
RSP9.26%
(-0.19%)		+14.57%
(+2.14%)
SPYD9.09%
(-0.16%)		+12.16%
(+2.47%)
ACE 미국S&P5007.91%
(±0.00%)		+11.74%
(+4.30%)
RISE 미국나스닥1007.54%
(+0.02%)		+8.75%
(+4.50%)
SCHD7.20%
(-0.10%)		+4.17%
(+2.61%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.08%
(-0.14%)		+3.12%
(+1.98%)
ACE 미국배당다우존스7.01%
(-0.05%)		+4.46%
(+3.30%)
IJR6.07%
(-0.13%)		+2.92%
(+1.90%)
QQQM5.64%
(-0.07%)		+4.70%
(+2.71%)
SMST3.45%
(+0.39%)		+29.56%
(+19.03%)
UPRO0.97%
(+0.63%)		+3.79%
(-1.62%)

종목 리뷰

  • SMST: 비트코인 조정 국면에서 대폭 상승해 높은 수익을 안겨주고 있습니다. 변동성이 큰 시장이므로 향후 추이를 주의 깊게 지켜보려 합니다.
  • UPRO: 채권 금리 상승으로 지수가 조정받을 때를 저가 매수 기회로 보고 비중을 조금 늘렸습니다. 추가 하락 시마다 분할 매수를 고려 중입니다.

증시 전망

이번 주는 전반적인 상승 분위기 속에서도 채권 금리 급등으로 인해 미국 증시가 다소 조정을 받으며 한 해를 마무리했습니다. 이러한 흐름이 새해에도 이어질지 지켜볼 필요가 있습니다.
마지막 주는 포트폴리오 변동 없이 관망하며 마무리했습니다. 새해에는 포트폴리오를 재조정하고 신규 종목을 편입해 한 해를 준비할 계획입니다. 모두 한 해 잘 마무리하시고, 새해에는 행운이 함께하기를 기원합니다.

241215 주식 가계부: 비중 조정과 내년 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주에는 종목변동 없이 비중조절을 통해서 포트폴리오를 관리하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 -1.57% 하락하여 현재 +17.62%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ18.54% (-3.31%)+78.10% (+4.55%)
SPLG11.06% (-0.07%)+19.19% (+0.13%)
RSP9.44% (-0.17%)+15.04% (-1.08%)
SPYD9.36% (-0.18%)+13.75% (-1.26%)
DGRW8.69% (-0.12%)+1.63% (-0.57%)
ACE 미국S&P5007.89% (-0.01%)+9.81% (+0.83%)
RISE 미국나스닥1007.49% (+0.11%)+6.42% (+2.40%)
SCHD7.29% (-0.19%)+6.90% (-1.84%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.17% (-0.10%)+3.50% (-0.47%)
ACE 미국배당다우존스7.11% (-0.15%)+4.38% (-1.31%)
SMST2.19% (+0.43%)-6.89% (-11.56%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 목표 매도가인 90달러 도달 시 일부 수량을 매도하며 비중을 축소했습니다.
  • SMST: 원종목의 나스닥 편입과 비트코인 상승에 따른 가격 하락을 저가 매수 기회로 보고 비중을 늘렸습니다.

그동안 레버리지 상품에 대한 투자 비중이 높아 나스닥 변동성이 컸기 때문에 기본 포트폴리오에는 포함하지 않았습니다. 하지만 현재는 대부분의 레버리지 상품을 전량 매도한 상태라서 내년에는 나스닥을 포함하여 포트폴리오를 재편할 생각입니다. 기존 자금이 주로 S&P 500 및 배당성장형 ETF에 집중되어 있었다면, 이제 S&P500, 배당성장, 나스닥, 스몰캡 등 4개 주요 지수 중심으로 분산하는 전략을 시도할 계획입니다.

증시 전망

이번 주는 각종 경제 지표 발표에 따라 나스닥 중심의 상승과 조정이 반복되었습니다. CPI는 예상치 부합으로 나스닥 최고가 경신에 기여했으나, 다음날 PPI가 예상치를 상회하며 물가 우려가 재점화, 시장에 조정을 가져왔습니다. 이로 인해 3대 지수는 혼조세를 보였고, 시장의 관심은 다음 주 금리 인하 여부로 옮겨가고 있습니다. 2주 정도 남은 한해를 어떻게 마무리 할지 지켜봐야겠습니다.

241201 주식 가계부: 산타랠리 기대와 비중 조정

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 종목 변동 없이 비중 조정을 통해 시장 변화에 대응했습니다. 전반적으로 큰 변화 없이 상승세가 이어졌으며, 포트폴리오 총 수익률은 +0.67% 상승하여 현재 +14.19%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ19.27% (-1.20%)+54.73% (+7.23%)
SPLG10.69% (+0.12%)+15.54% (+0.63%)
SPYD9.51% (+0.11%)+15.85% (+0.66%)
RSP9.43% (+0.10%)+15.19% (+0.55%)
DGRW8.57% (+3.56%)+0.51% (+0.09%)
SCHD7.42% (+0.04%)+9.10% (-0.03%)
ACE 미국S&P5007.17% (+0.56%)+6.53% (+0.13%)
RISE 미국나스닥1006.97% (+0.42%)-0.64% (+0.09%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.80% (+0.46%)+5.13% (+0.10%)
ACE 미국배당다우존스6.73% (+0.13%)+6.58% (+1.51%)
SOXL4.93% (-2.24%)-6.77% (-2.04%)
SMST0.90% (+0.83%)+4.57% (+13.48%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)0.79% (-0.84%)+5.51% (-3.70%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)0.43% (-0.42%)+31.23% (-0.22%)
SK하이닉스0.29% (-0.66%)-6.19% (-9.85%)
삼성전자0.10% (-0.80%)-14.77% (-2.83%)

종목 리뷰

  • SMST: 비트코인이 고점에 가까워졌다는 판단에 따라 하락할 때마다 비중을 늘려가고 있습니다. 이번 주에는 종목 수익률이 상승 전환되었습니다.

증시 전망

이번 주는 큰 이슈 없이 보합 속에서 상승세를 이어갔습니다. 반도체 관련주가 다소 하락했지만, 규제 완화 기대 속에서 다음 주에 상승세를 이어갈 수 있을지 주목하고 있습니다. 또한, 12월이 시작되면서 산타 랠리의 가능성도 주요 관심사입니다. 연말이 다가오면서 배당 관련주의 배당 수익이 포트폴리오 수익률 상승에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

241124 주식 가계부: 수익률 상승과 가상화폐시장의 하락에 대비

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 전반적인 상승세 덕분에 수익률이 개선되었습니다. 큰 변동은 없었으나, 가상화폐 시장의 변화에 대비하여 신규 매수를 진행했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 +3.44% 상승하여 현재 +13.52%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.47% (-0.21%)+47.50% (+10.48%)
SPLG10.57% (-0.10%)+14.91% (+2.59%)
SPYD9.40% (-0.01%)+15.19% (+3.50%)
RSP9.33% (-0.01%)+14.64% (+3.52%)
SCHD7.38% (-0.01%)+9.13% (+3.34%)
SOXL7.17% (+0.22%)-4.73% (+6.68%)
ACE 미국S&P5006.61% (-0.16%)+6.40% (+0.82%)
ACE 미국배당다우존스6.60% (-0.14%)+5.07% (+1.08%)
RISE 미국나스닥1006.55% (-0.20%)-0.73% (+0.16%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.34% (-0.17%)+5.03% (+0.57%)
DGRW5.01% (+0.72%)+0.+3.44%42% (+2.47%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.63% (-0.05%)+9.21% (+0.05%)
SK하이닉스0.95% (-0.04%)+3.66% (-0.88%)
삼성전자0.90% (+0.01%)-11.94% (+3.93%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)0.85% (-0.02%)+31.45% (+0.36%)
SMST0.07% (매수)-8.91% (매수)
총 수익률: +13.52% (+3.44%)

종목 리뷰

  • SMST: 마이크로스트레티지의 비트코인 보유분 대비 주가가 과도하게 평가되었다는 보고서 발표에 따라 인버스 레버리지를 신규 매수했습니다. 비트코인 가격이 고점에 다다를 가능성이 크다고 판단해 소액 분할 매수를 시작할 예정입니다.

증시 전망

이번 주에는 엔비디아의 실적 발표가 있었습니다. 견조한 실적에도 불구하고 시장의 큰 기대를 충족시키지 못해 급격한 상승은 이루어지지 않았습니다. 반도체주와 기술주도 초반 상승세를 보였으나 주 후반에는 상승세가 주춤했습니다.

최근 기술주와 반도체 중심의 상승에서 은행주와 트럼프 대통령 당선인의 경기 부양 혜택을 받을 수 있는 경기 순환주로 관심이 이동하며 상승세가 두드러졌습니다. 또한, 러시아와 우크라이나 간의 확전 가능성도 제기되고 있는 만큼, 안전 자산 중심의 포트폴리오를 유지하며 관망할 계획입니다.