[태그:] TSLL 회복

안녕하세요, 주알남입니다.

지난주 미·이란 휴전 합의로 레버리지 ETF 전종목이 흑자 전환했는데, 이번 주는 그것도 모자라 사상 최고치 랠리가 이어졌습니다.

월요일 협상 노딜 소식에도 트럼프의 긍정적 발언으로 시장이 버텼고, 화요일 PPI가 예상을 크게 하회하며 인플레이션 공포가 걷혔습니다. 수요일 S&P500이 사상 처음 7,000선을 돌파했고, 목요일 TSMC 호실적이 반도체 섹터를 이끌었으며, 금요일 이란의 호르무즈 전격 개방 발표로 S&P500은 7,100선마저 넘어섰습니다.

포트폴리오에서는 SOXL이 +78.97%라는 놀라운 수익률을 기록했습니다. 3월 저점에서 꾸준히 담아온 결과가 두 달도 채 되지 않아 이렇게 돌아왔습니다. 저는 이 구간에서 분할 매도를 지속하며 대형주 ETF를 재건했습니다. TSLL도 -3.32%까지 회복하며 손절 걱정에서 완전히 벗어났습니다. 기록할 것이 많은 한 주를 정리해 보겠습니다.

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📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 4월 13일 ~ 4월 18일)

S&P500: 7,126.06 🔺 +309.17 (+4.54%)

NASDAQ: 24,468.48 🔺 +1,565.59 (+6.84%)

DOW: 49,447.43 🔺 +1,530.86 (+3.19%)

RUSSELL2000: 2,776.90 🔺 +146.31 (+5.56%)

KOSPI: 6,191.92 🔺 +333.05 (+5.68%)

KOSDAQ: 1,170.04 🔺 +76.41 (+6.99%)

나스닥이 +6.84%로 주간 최대 상승을 기록했습니다. S&P500도 +4.54%로 강하게 올랐습니다. 러셀2000도 +5.56%로 소형주까지 전반적인 상승세가 이어졌습니다.

코스피도 +5.68%, 코스닥 +6.99%로 한국 증시도 동반 상승했습니다. 지난주 코스피 +11.94%에 이어 이번 주도 강세를 이어가며 이란 전쟁 이전 수준을 빠르게 회복하고 있습니다.

이번 주의 가장 중요한 순간은 금요일 이란의 호르무즈 해협 전격 개방 발표입니다. 지난 두 달간 글로벌 시장을 짓눌러온 가장 큰 악재가 공식적으로 해소됐습니다.

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💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

이번 주는 포트폴리오 전종목이 상승하며 균형 있게 회복된 한 주였습니다.

SOXL을 고점에서 분할 매도하며 비중을 -4.80% 줄였고, 확보한 자금으로 SPYM·QQQM·IJR·SCHD 등 대형주 ETF를 꾸준히 재건했습니다. TSLL이 +22.37% 급반등하며 -3.32%까지 회복한 것이 가장 반가운 소식이었습니다.
총 수익률은 +15.80%까지 올라왔습니다.

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
TQQQ	11.80% (-1.40%)	+25.01% (+18.82%) 🚀 차익실현
SPYM	10.27% (+1.55%)	+11.13% (+0.54%) 🔺 대거 매수
QQQM	10.09% (+1.65%)	+11.11% (+2.32%) 🔺 대거 매수
IJR	9.89% (+1.52%)	+12.37% (-0.30%) 🔺 대거 매수
SCHD	9.44% (+0.89%)	+8.55% (-1.54%) 🔺 추가 매수
TSLL	8.86% (+1.62%)	-3.32% (+22.37%) 🎉 극적 회복!
SOXL	7.16% (-4.80%)	+78.97% (+32.93%) 🚀🚀 고점 차익실현
TIGER 미국배당다우존스	6.81% (-0.55%)	+17.12% (-0.67%) 🔻
1Q 미국나스닥100	6.66% (-0.30%)	+17.22% (+5.45%) 🔺
UPRO	6.31% (+0.16%)	+14.21% (+12.68%) 🚀
1Q 미국S&P500	6.24% (-0.39%)	+12.55% (+3.64%) 🔺
QQQQU	2.52% (+0.15%)	+16.79% (+16.55%) 🚀
TIGER 나스닥100레버리지	1.56% (±0.00%)	+14.76% (+10.49%) 🔺
TIGER 필라반도체레버리지	1.43% (-0.05%)	+45.33% (+18.95%) 🚀🚀
ACE 미국빅테크TOP7 Plus	0.98% (-0.02%)	+11.71% (+7.41%) 🔺

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🎯 주요 변화 포인트

🚀🚀 SOXL +78.97%: 고점 분할 매도 지속

SOXL이 이번 주 +32.93% 추가 폭등하며 +78.97%를 달성했습니다.

SOXL 전체 여정:

• 3월 8일: -12.69% (최저점, 역발상 매수 집중)
• 3월 29일: -10.38% (재하락, 추가 대폭 매수)
• 4월 5일: +2.66% (흑자 전환)
• 4월 12일: +46.04% (고점 차익실현 시작)
• 4월 19일: +78.97% (+32.93% 추가 폭등)

3월 저점에서 총 비중 +7.78%를 확대하며 담아온 SOXL이 두 달도 채 되지 않아 +78.97%를 달성했습니다. TSMC의 사상 최대 순이익 발표와 호르무즈 전격 개방이 반도체 섹터를 폭발적으로 끌어올렸습니다.

이번 주 $78~$94 구간에서 꾸준히 분할 매도를 이어가며 비중을 -4.80% 축소했습니다. 고점을 정확히 맞출 수는 없지만, 분할 매도로 리스크를 낮추면서 남은 포지션의 추가 상승 수익도 함께 가져가는 전략입니다.

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🎉 TSLL +22.37% 급반등: -3.32%로 극적 회복

이번 주 가장 반가운 소식은 TSLL의 극적인 회복이었습니다.

TSLL 수익률 여정:

• 3월 22일: -15.60% (급락)
• 4월 5일: -19.94%
• 4월 12일: -25.69% (저점)
• 4월 19일: -3.32% (+22.37% 급반등 🎉)

한 주 만에 -25.69%에서 -3.32%로, 22.37%포인트 회복했습니다. 이제 손절 걱정에서 완전히 벗어났습니다.

호르무즈 개방과 시장 전반의 랠리가 테슬라에도 반영됐습니다. 저점 구간($10.91~$11.54)에서 추가 분할 매수를 이어갔고, 비중도 +1.62% 확대했습니다. 인내하며 담아온 결과가 이번 주 보상으로 돌아왔습니다.

다음 주 4월 21일 테슬라 실적 발표가 흑자 전환의 분수령이 될 것입니다.

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🚀 레버리지 전종목 추가 급등

SOXL·TSLL 외에도 모든 레버리지 ETF가 이번 주 크게 올랐습니다.

• TQQQ: +18.82% 급등 → +25.01% (차익실현 진행 중)
• QQQQU: +16.55% 폭등 → +16.79%
• UPRO: +12.68% 급등 → +14.21%
• TIGER 필라반도체레버리지: +18.95% 폭등 → +45.33% 🚀
• TIGER 나스닥100레버리지: +10.49% 급등 → +14.76%

3월 저점에서 인내하며 담아온 모든 레버리지 포지션이 이제 큰 폭의 흑자를 기록하고 있습니다. TQQQ는 차익실현을 이어가며 비중을 줄이는 중입니다.

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✂️ SOXL·TQQQ 차익실현 → 대형주 재건

이번 주 매매의 핵심은 레버리지 고점 차익실현과 대형주 ETF 재건이었습니다.

매도 (차익실현):

• SOXL: $78~$94 구간에서 분할 매도. 비중 -4.80%
• TQQQ: $55~$58 구간에서 분할 매도. 비중 -1.40%

매수 (대형주 재건):

• SPYM: $80~$84 구간 분할 매수, 비중 +1.55%
• QQQM: $254~$267 구간 분할 매수, 비중 +1.65%
• IJR: $131~$136 구간 분할 매수, 비중 +1.52%
• SCHD: $30.60~$30.85 구간 분할 매수, 비중 +0.89%

3월에 대형주를 팔아 레버리지를 채웠고, 4월에 레버리지를 팔아 대형주를 다시 채우는 순환매 사이클이 계속 진행 중입니다. SCHD 수익률이 -1.54% 하락한 것은 추가 매수 후 평균 단가가 올라간 효과이지 실제 손실이 아닙니다.

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📊 현재 포트폴리오 구조

Big 4: 39.69%

• SPYM 10.27%
• QQQM 10.09%
• IJR 9.89%
• SCHD 9.44%

준안전자산: 20.22%

• TIGER 배당 6.81%
• 1Q 나스닥100 6.66%
• 1Q S&P500 6.24%

레버리지: 40.09%

• TQQQ 11.80%
• TSLL 8.86%
• SOXL 7.16%
• UPRO 6.31%
• QQQQU 2.52%
• TIGER 나스닥100레버리지 1.56%
• TIGER 필라반도체레버리지 1.43%
• ACE 미국빅테크TOP7 Plus 0.98%

총 안전자산: 59.91% | 총 레버리지: 40.09% | 헷지: 없음

레버리지 비중이 지난주 44.96%에서 40.09%로 줄었습니다. 드디어 스스로 설정한 정상 상한선인 40%에 거의 도달했습니다. Big 4도 29.69%에서 39.69%로 크게 회복됐습니다.

전체 수익률은 +15.80%입니다. 포트폴리오 구조가 3월 이전의 균형 잡힌 모습으로 빠르게 복귀하고 있습니다.

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📰 주간 뉴스 요약

4월 13일 (월) – 노딜에도 반등

• 미·이란 협상 ‘노딜’: 공식 종전 합의 불발. 그러나 트럼프 긍정적 발언으로 시장 충격 제한
• S&P500 +1.02%: 전쟁 이후 누적 손실 전액 만회
• 어닝 시즌 개막: 골드만삭스 어닝 서프라이즈. 다만 대손충당금 증가 우려로 주가 하락

4월 14일 (화) – PPI 쇼크 완화, 나스닥 10연속

• 3월 PPI 헤드라인 +0.5%, 근원 +0.1%: 예상치 대폭 하회. 인플레이션 우려 완화 🎊
• 나스닥 10거래일 연속 상승
• JP모건 호실적: NII 가이던스 하향으로 주가 소폭 하락. 뱅크오브아메리카·모건스탠리는 서프라이즈 강세

4월 15일 (수) – S&P500 사상 첫 7,000선 돌파

• S&P500 사상 첫 7,000선 돌파: 역사적 신고가 🎊🎊
• 나스닥 11거래일 연속 상승
• 연준 베이지북: 경제 소폭 완만하게 증가. 중동 분쟁 불확실성 크다고 진단
• SEC 데이 트레이딩 제한 종료 발표: 로빈후드 등 관련주 급등

4월 16일 (목) – TSMC 어닝 서프라이즈

• TSMC 사상 최대 순이익: AI 수요 폭발에 힘입어 자본 지출 가이던스 상향 🚀
• 이스라엘·레바논 10일 휴전 합의: 중동 긴장 추가 완화
• 신규 실업수당 청구 20.7만건: 고용 안정 유지
• 필라델피아 연은 제조업 지수 26.7: 예상 대폭 상회
• 넷플릭스 시간외 -9%: 2분기 가이던스 실망 + 리드 헤이스팅스 이사회 사임

4월 17일 (금) – 호르무즈 전격 개방, S&P500 7,100선 돌파

• 이란 호르무즈 해협 전격 개방 발표: 2개월간의 봉쇄 종료 🎊🎊🎊
• S&P500 사상 첫 7,100선 돌파
• 나스닥 13거래일 연속 상승: 1992년 이후 최장기 랠리
• 트럼프, 파월 해고 위협: 임기 종료(5/15) 후 퇴임 거부 시 해고 경고. 차기 연준 의장 케빈 워시 인준 청문회 4/21 확정

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
3월 PPI 헤드라인	4/14	+0.5% (예상 크게 하회)	인플레이션 우려 완화 🎊
3월 PPI 근원	4/14	+0.1% (예상 크게 하회)	핵심 물가 압력 안정
신규 실업수당 청구	4/16	20.7만건	고용 안정 유지
필라델피아 제조업 지수	4/16	26.7 (예상 대폭 상회)	제조업 확장세 강화

PPI 근원이 +0.1%에 그치며 인플레이션 공포가 크게 완화됐습니다. 지난주 CPI +3.3% 예상 부합에 이어, 이번 주 PPI도 안도 신호를 보내며 연준의 금리 인하 기대가 살아나고 있습니다.

🔑 주간 핵심 이슈

🕊️ 호르무즈 전격 개방: 진짜 종전의 시작
이란이 호르무즈 해협을 전격 개방했습니다. 2개월간 글로벌 시장을 짓눌러온 최대 악재가 공식 해소됐습니다. 유가 정상화와 인플레이션 완화의 연쇄 반응이 기대됩니다.

💻 TSMC 사상 최대 순이익: AI 수요 확인
AI 반도체 수요가 폭발적으로 성장하고 있다는 것을 TSMC가 실적으로 증명했습니다. SOXL을 꾸준히 담아온 판단의 장기적 근거가 다시 확인됐습니다.

📉 PPI 예상 대폭 하회: 인플레이션 공포 해소
근원 PPI +0.1%는 핵심 물가 압력이 매우 낮다는 신호입니다. CPI와 PPI 모두 안도 신호를 보내며 연준의 금리 인하 기대가 복원되고 있습니다.

🏛️ 트럼프 파월 해고 위협: 새로운 변수
트럼프가 파월 의장 임기 종료(5/15) 후 해고를 위협했습니다. 차기 연준 의장 케빈 워시 인준 청문회가 4/21로 확정됐습니다. 새 의장의 통화 정책 방향이 다음 변수가 될 수 있습니다.

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📌 다음 주 주목할 일정

🏛️ 케빈 워시 연준 의장 인준 청문회 (4월 21일)

• 차기 연준 의장의 통화 정책 방향 첫 공식 발언
• 파월보다 비둘기파적이면 → 금리 인하 기대 강화 → 레버리지 추가 상승
• 매파적 입장이면 → 금리 인하 후퇴 → 일부 차익실현 신호

🚗 테슬라 실적 발표 (4월 21일)

• 1분기 인도량 쇼크 이후 첫 공식 실적 발표
• 2분기 가이던스와 로보택시 일정이 핵심
• TSLL 흑자 전환의 분수령. 서프라이즈 시 완전 흑자 전환 기대

💼 어닝 시즌 계속 (4월 21~23일)

• 인텔 (4/23): 반도체 섹터 추가 모멘텀 여부
• IBM·보잉·록히드 마틴: 방산·AI 관련 실적

🕊️ 종전 협상 진행 상황

• 호르무즈 개방 이후 실질적 종전 협상 진행 여부
• 이스라엘·레바논 10일 휴전 이후 추가 합의 가능성

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💭 종합 분석 및 향후 전망

📈 지금 시장: 모든 악재가 해소됐다

3월 초와 비교하면 세상이 바뀌었습니다.

이란 전쟁 → 휴전 합의 → 호르무즈 전격 개방. 유가 112달러 → 정상화 궤도. 스태그플레이션 공포 → CPI 예상 부합, PPI 대폭 하회. 파월 매파 → 비둘기파 발언. 연준 금리 인상 우려 → 금리 인하 기대 복원.

3월의 극단적 공포를 만들었던 요소들이 하나씩 해소되고 있습니다. S&P500이 7,100선을 돌파하고 나스닥이 13거래일 연속 상승한 것은 그 결과입니다.

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🎉 TSLL 회복: 인내의 결실

TSLL이 -3.32%까지 회복했습니다. 불과 일주일 전 -25.69%였습니다.

손절 기준(-30%)에 4%포인트까지 근접했던 종목이 한 주 만에 흑자 전환 직전까지 돌아왔습니다. 완화된 손절 기준을 유지하며 저점에서 추가 매수를 이어간 결과입니다.

이번 TSLL 경험에서 확인한 것이 있습니다. 전쟁이라는 외생 변수가 해소되자 가장 크게 눌려있던 종목이 가장 빠르게 반등했습니다. 다음 주 테슬라 실적 발표가 긍정적이라면 TSLL도 흑자 전환을 기대할 수 있습니다.

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⚠️ 과매수 경계: 차익실현 지속

기쁜 소식이 많지만 냉정하게 볼 부분도 있습니다.

나스닥 13거래일 연속 상승은 1992년 이후 최장기 랠리입니다. 월가에서도 과매수 부담을 경계하는 목소리가 나오고 있습니다. S&P500 7,200~7,300 추가 상승 여지가 있다는 전망도 있지만, 단기 과열은 부인하기 어렵습니다.

또한 트럼프의 파월 해고 위협이 새로운 불확실성을 만들었습니다. 차기 연준 의장의 정책 방향이 결정되기 전까지는 금리 경로에 대한 불확실성이 남아있습니다.

지금 전략은 레버리지를 추가로 담는 것이 아니라, 흑자 구간에서 분할 매도하며 포트폴리오 균형을 정상화하는 것입니다.

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💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

• 호르무즈 개방 → 모든 악재 해소 — 역발상 매수 전략의 완전한 결실
• TSLL -25.69% → -3.32% 극적 회복 — 인내와 완화된 손절 기준의 보상
• SOXL·TQQQ 차익실현 → 대형주 재건 — 순환매 사이클 지속
• 과매수 경계 + 파월 리스크 — 추가 매수보다 차익실현이 우선

다음 주 전략:

1. SOXL 차익실현 지속: +78.97%. 추가 상승 시 분할 매도 이어감. 목표 비중 5% 이하로 점진적 축소.
2. TQQQ 차익실현 지속: +25.01%. 추가 반등 시 일부 매도. 비중 10% 이하 목표.
3. 레버리지 40.09% → 35% 이하 목표: 차익실현을 통해 정상 범위로 복귀.
4. 테슬라 실적 대응 (4/21): 서프라이즈 → TSLL 홀딩, 흑자 전환 기대 / 실망 → 추가 판단.
5. 워시 청문회 대응 (4/21): 비둘기파 → 현상 유지 / 매파 → 레버리지 추가 축소 검토.
6. Big 4 39.69% 유지: 레버리지 차익실현 자금으로 지속 재건. 목표 45% 수준.
7. TSLL 전략 조정: -3.32%로 거의 손익분기. 테슬라 실적 확인 후 보유/차익실현 결정.
8. TIGER 필라반도체레버리지: +45.33%. 일부 차익실현 검토.

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🎯 20주간의 여정: 웅덩이에서 정상으로

12월 7일 SOXL 첫 차익실현 이후 20주간:

차익실현 14회: 12/7, 1/11, 1/18, 2/1, 2/8, 2/11~13, 2/22, 2/25~26(SOXL 고점), 2/27(대형주), 3/4~6(대규모), 3/9(KODEX 인버스·대형주), 3/23~27(대형주), 4/8~10(SOXL 1차), 4/14~18(SOXL·TQQQ 2차)

분할 매수 20회: 12/14, 12/21, 1/4, 1/25, 2/3~6, 2/13, 2/22, 2/24~28, 3/2~7, 3/9·13, 3/23~27, 4/1~5, 4/9~10(대형주·TSLL), 4/14~18(TSLL 저점 + 대형주 재건)

손절 4회: QS, SLDP, 동아쏘시오, KB 인버스

이번 주 확인된 원칙:

“외생 변수로 눌린 종목은, 그 변수가 해소될 때 가장 빠르게 반등한다. TSLL이 그 증거다.”

SOXL +78.97%, TSLL -3.32%까지 회복. 포트폴리오 전체 수익률 +15.80%.

“웅덩이가 깊을수록 큰 물고기가 있다. 그 물고기가 이제 수면 위로 완전히 올라왔다.”

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4월 셋째 주는 호르무즈 전격 개방, S&P500 7,100선 돌파, 나스닥 13연속 상승이라는 역대급 랠리 주간이었습니다.

SOXL +78.97%, TSLL 극적 회복, 레버리지 전종목 흑자. 3월의 극단적 공포 속에서 원칙을 지키며 분할 매수를 이어온 결과입니다.

이제는 욕심을 내리고 차익실현으로 포트폴리오 균형을 되찾을 때입니다. 다음 주 테슬라 실적과 워시 청문회가 새로운 변수가 될 것입니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

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본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

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